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單位凈值 (2025-12-16)

1.1260-0.01%
近1月：-0.14%
近1年：1.05%

累計凈值

1.2727
近3月：0.29%
近3年：8.34%

近6月：0.20%
成立來：28.09%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.08億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李博良
成 立 日：2018-03-15管 理 人：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.1260 1.2727 -0.01%
    12-15 1.1261 1.2728 -0.03%
    12-12 1.1264 1.2731 0.00%
    12-11 1.1264 1.2731 0.03%
    12-10 1.1261 1.2728 0.02%
    12-09 1.1259 1.2726 0.04%
    12-08 1.1255 1.2722 -0.02%
    12-05 1.1257 1.2724 0.01%
    12-04 1.1256 1.2723 -0.07%
    12-03 1.1264 1.2731 0.00%
    12-02 1.1264 1.2731 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.14%
    0.29%
    0.20%
    0.89%
    1.05%
    5.22%
    8.34%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    1733 | 3215
    1865 | 3219
    1763 | 3190
    1576 | 3110
    1386 | 2955
    1420 | 2918
    1709 | 2413
    1558 | 2051
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    不佳
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