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華泰紫金豐泰純債發(fā)起C(007118
)

單位凈值 (2025-12-16)

1.13200.01%
近1月：0.09%
近1年：1.51%

累計凈值

1.1993
近3月：0.33%
近3年：6.78%

近6月：0.68%
成立來：20.12%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.74億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李博良
成 立 日：2019-05-30管 理 人：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.1320 1.1993 0.01%
    12-15 1.1319 1.1992 0.00%
    12-12 1.1319 1.1992 0.00%
    12-11 1.1319 1.1992 0.01%
    12-10 1.1318 1.1991 0.00%
    12-09 1.1318 1.1991 0.00%
    12-08 1.1318 1.1991 0.01%
    12-05 1.1317 1.1990 0.01%
    12-04 1.1316 1.1989 0.00%
    12-03 1.1316 1.1989 0.00%
    12-02 1.1316 1.1989 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.09%
    0.33%
    0.68%
    1.40%
    1.51%
    4.23%
    6.78%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    1253 | 3224
    345 | 3228
    1443 | 3199
    517 | 3119
    662 | 2963
    701 | 2926
    2094 | 2419
    1856 | 2057
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

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    不佳
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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