華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司

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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)

其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
資產(chǎn) 詳情 2025-11-17 2025-07-22 2025-06-30 2025-04-29
資產(chǎn)：
銀行存款 詳情 - - - -
結(jié)算備付金 詳情 9.73 0.00 6,366.28 0.25
存出保證金 詳情 0.84 0.72 120.60 0.35
交易性金融資產(chǎn) 詳情 16.24 - 9,512,865.29 -
其中：股票投資 詳情 6.15 - 154,775.73 -
其中：基金投資 詳情 - - 4,990.82 -
其中：債券投資 詳情 10.08 - 9,353,098.74 -
其中：資產(chǎn)支持證券投資 詳情 - - - -
衍生金融資產(chǎn) 詳情 - - - -
買入返售金融資產(chǎn) 詳情 - - 1,567,058.96 -
應(yīng)收證券清算款 詳情 1,262.63 - 17,104.83 1,409.00
應(yīng)收利息 詳情 - - - -
應(yīng)收股利 詳情 - - 377.99 -
應(yīng)收申購(gòu)款 詳情 - - 18,166.85 -
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - - -
其他資產(chǎn) 詳情 - - 9.93 -
資產(chǎn)總計(jì) 詳情 1,354.93 18.55 16,395,298.51 1,500.75
負(fù)債和所有者權(quán)益 詳情 2025-11-17 2025-07-22 2025-06-30 2025-04-29
負(fù)債：
短期借款 詳情 - - - -
交易性金融負(fù)債 詳情 - - - -
衍生金融負(fù)債 詳情 - - - -
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 詳情 - - 421,036.34 -
應(yīng)付證券清算款 詳情 - - 7,495.72 -
應(yīng)付贖回款 詳情 2.38 - 25,610.16 38.63
應(yīng)付管理人報(bào)酬 詳情 0.55 2.59 8,380.25 0.42
應(yīng)付托管費(fèi) 詳情 0.10 0.86 723.20 0.07
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) 詳情 0.01 - 2,063.24 0.02
應(yīng)付稅費(fèi) 詳情 - - 93.30 -
應(yīng)付利息 詳情 - - - -
應(yīng)收利潤(rùn) 詳情 - - 1,089.95 -
遞延所得稅負(fù)債 詳情 - - - -
其他負(fù)債 詳情 2.90 7.98 819.32 2.36
負(fù)債合計(jì) 詳情 5.94 11.44 467,311.47 41.50
所有者權(quán)益：
實(shí)收基金 詳情 1,077.45 6.94 15,834,145.31 1,829.52
所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 1,348.99 7.12 15,927,987.03 1,459.25
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 1,354.93 18.55 16,395,298.51 1,500.75
  • 2025
  • 2024
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  • 2017
數(shù)據(jù)加載中...