華泰證券(上海)資產管理有限公司
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資產組合
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2025年3季度 華泰證券(上海)資產管理 基金資產組合
截止至：2025-09-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產規(guī)模（億） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511670 | 華泰紫金天天金交易型貨幣A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 73.35% | 25.71% | -- | 19.06% | 104.63 |
| 2 | 004749 | 華泰紫金天天金交易型貨幣B | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 73.35% | 25.71% | -- | 15.25% | 104.63 |
| 3 | 019567 | 華泰紫金天天金貨幣ETFE | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 73.35% | 25.71% | -- | 19.06% | 104.63 |
| 4 | 009663 | 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A | 估值圖 基金吧 檔案 | 78.11% | 5.49% | 15.77% | 52.98% | 10.98% | 2.57 |
| 5 | 501202 | 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C | 估值圖 基金吧 檔案 | 78.11% | 5.49% | 15.77% | 52.98% | 10.98% | 2.57 |
| 6 | 015649 | 華泰紫金貨幣增利A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 51.21% | 34.54% | -- | 13.59% | 329.20 |
| 7 | 023425 | 華泰紫金添悅180天持有期債券發(fā)起C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 107.57% | 0.32% | -- | 40.61% | 2.30 |
| 8 | 021271 | 華泰紫金遠見回報12個月持有混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 87.94% | 6.45% | 6.99% | 35.33% | 6.45% | 0.58 |
| 9 | 005466 | 華泰紫金智惠定開債券C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 107.26% | 0.15% | -- | 51.71% | 10.32 |
| 10 | 016517 | 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A | 估值圖 基金吧 檔案 | 61.33% | 5.66% | 29.21% | 23.91% | 5.66% | 1.60 |
2025年2季度 華泰證券(上海)資產管理 基金資產組合
截止至：2025-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產規(guī)模（億） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 501202 | 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C | 估值圖 基金吧 檔案 | 76.03% | 5.98% | 18.02% | 46.52% | 5.98% | 3.46 |
| 2 | 511670 | 華泰紫金天天金交易型貨幣A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 60.23% | 28.42% | -- | 15.06% | 89.73 |
| 3 | 009663 | 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A | 估值圖 基金吧 檔案 | 76.03% | 5.98% | 18.02% | 46.52% | 5.98% | 3.46 |
| 4 | 019567 | 華泰紫金天天金貨幣ETFE | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 60.23% | 28.42% | -- | 15.06% | 89.73 |
| 5 | 004749 | 華泰紫金天天金交易型貨幣B | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 60.23% | 28.42% | -- | 15.06% | 89.73 |
| 6 | 008405 | 華泰紫金泰盈混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 80.08% | 4.92% | 11.27% | 29.34% | 4.92% | 5.64 |
| 7 | 009844 | 華泰紫金豐安27個月定開債券A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 110.43% | 0.45% | -- | 7.20% | 80.23 |
| 8 | 011494 | 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A | 估值圖 基金吧 檔案 | 5.78% | 85.82% | 0.81% | 3.08% | 28.29% | 2.36 |
| 9 | 016865 | 華泰紫金中證500指數(shù)增強發(fā)起A | 估值圖 基金吧 檔案 | 93.78% | 4.36% | 7.10% | 10.17% | 4.36% | 0.16 |
| 10 | 021506 | 華泰紫金智盈債券E | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 117.15% | 1.70% | -- | 19.32% | 8.96 |
2025年1季度 華泰證券(上海)資產管理 基金資產組合
截止至：2025-03-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產規(guī)模（億） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 004749 | 華泰紫金天天金交易型貨幣B | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 75.12% | 13.79% | -- | 11.96% | 83.28 |
| 2 | 009663 | 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A | 估值圖 基金吧 檔案 | 74.48% | 7.68% | 16.75% | 44.83% | 7.68% | 3.38 |
| 3 | 501202 | 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C | 估值圖 基金吧 檔案 | 74.48% | 7.68% | 16.75% | 44.83% | 7.68% | 3.38 |
| 4 | 511670 | 華泰紫金天天金交易型貨幣A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 75.12% | 13.79% | -- | 11.96% | 83.28 |
| 5 | 019567 | 華泰紫金天天金貨幣ETFE | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 75.12% | 13.79% | -- | 11.96% | 83.28 |
| 6 | 016996 | 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C | 估值圖 基金吧 檔案 | 31.65% | 31.68% | 3.17% | 20.01% | 25.22% | 0.24 |
| 7 | 011496 | 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 117.50% | 1.70% | -- | 24.84% | 2.09 |
| 8 | 015498 | 華泰紫金中證醫(yī)藥50指數(shù)發(fā)起C | 估值圖 基金吧 檔案 | 94.41% | -- | 6.58% | 55.01% | -- | 0.20 |
| 9 | 015329 | 華泰紫金中證細分化工指數(shù)發(fā)起C | 估值圖 基金吧 檔案 | 94.56% | -- | 5.76% | 42.84% | -- | 0.19 |
| 10 | 015497 | 華泰紫金中證醫(yī)藥50指數(shù)發(fā)起A | 估值圖 基金吧 檔案 | 94.41% | -- | 6.58% | 55.01% | -- | 0.20 |