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華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A(006654
)

單位凈值 (2025-12-16)

1.04780.01%
近1月：0.01%
近1年：1.66%

累計凈值

1.1790
近3月：0.54%
近3年：4.33%

近6月：0.74%
成立來：18.86%
類型：債券型-混合二級  |  中低風險規(guī)模：0.17億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：肖芳芳等
成 立 日：2019-01-17管 理 人：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-01-05～2026-01-09/2026-01-05～...
預估開放申購時間：
2025年12月31日15:00~2026年01月09日15:00
預估開放贖回時間：
2025年12月31日15:00~2026年01月09日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0478 1.1790 0.01%
    12-15 1.0477 1.1789 -0.02%
    12-12 1.0479 1.1791 0.02%
    12-11 1.0477 1.1789 0.03%
    12-10 1.0474 1.1786 0.04%
    12-09 1.0470 1.1782 0.03%
    12-08 1.0859 1.1779 0.00%
    12-05 1.0859 1.1779 0.00%
    12-04 1.0859 1.1779 -0.06%
    12-03 1.0866 1.1786 0.01%
    12-02 1.0865 1.1785 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.01%
    0.54%
    0.74%
    1.57%
    1.66%
    5.81%
    4.33%
    同類平均
    -0.28%
    -0.87%
    0.08%
    3.79%
    5.74%
    5.71%
    11.69%
    11.72%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    54 | 1459
    69 | 1446
    312 | 1404
    1094 | 1320
    1028 | 1221
    1018 | 1212
    875 | 1016
    745 | 843
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3147.26%
    2024-06-30182.84%
    2023-12-31300.94%
    2023-06-30194.58%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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