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華泰紫金智享一年定開債券發(fā)起(015307
)

單位凈值 (2025-12-16)

1.02130.01%
近1月：-0.13%
近1年：1.29%

累計凈值

1.1155
近3月：0.39%
近3年：13.21%

近6月：0.46%
成立來：12.02%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：24.95億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉鵬飛等
成 立 日：2022-05-11管 理 人：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-07-06～2026-07-22/2026-07-06～...
預估開放申購時間：
2026年07月03日15:00~07月22日15:00
預估開放贖回時間：
2026年07月03日15:00~07月22日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0213 1.1155 0.01%
    12-15 1.0212 1.1154 -0.03%
    12-12 1.0215 1.1157 0.00%
    12-11 1.0215 1.1157 0.03%
    12-10 1.0212 1.1154 0.02%
    12-09 1.0210 1.1152 0.03%
    12-08 1.0207 1.1149 -0.01%
    12-05 1.0208 1.1150 0.02%
    12-04 1.0206 1.1148 -0.09%
    12-03 1.0215 1.1157 -0.02%
    12-02 1.0217 1.1159 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.13%
    0.39%
    0.46%
    1.11%
    1.29%
    6.25%
    13.21%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    829 | 3224
    1798 | 3228
    968 | 3199
    914 | 3119
    1050 | 2963
    1030 | 2926
    965 | 2419
    167 | 2057
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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