中泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司

Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
中泰星銳景氣成長混合A 018372 詳情 混合型-偏股 12-17 1.0608 1.0608 1.77% 22.93% 22.69% 0.30 高蘭君 0.15% 購買
中泰星銳景氣成長混合C 018373 詳情 混合型-偏股 12-17 1.0479 1.0479 1.76% 22.65% 22.10% 0.33 高蘭君 0.00% 購買
中泰滬深300增強A 008238 詳情 指數(shù)型-股票 12-17 1.6759 1.6759 1.72% 19.26% 19.52% 2.68 鄒巍 等 0.10% 購買
中泰中證500指數(shù)增強A 008112 詳情 指數(shù)型-股票 12-17 1.5294 1.5294 1.83% 19.13% 19.16% 0.19 鄒巍 0.10% 購買
中泰滬深300增強C 008239 詳情 指數(shù)型-股票 12-17 1.6379 1.6379 1.71% 19.02% 19.03% 1.15 鄒巍 等 0.00% 購買
中泰中證500指數(shù)增強C 008113 詳情 指數(shù)型-股票 12-17 1.4930 1.4930 1.83% 18.89% 18.68% 0.35 鄒巍 0.00% 購買
中泰開陽價值優(yōu)選混合A 007549 詳情 混合型-靈活 12-17 1.9969 1.9969 1.54% 21.26% 17.66% 17.33 田瑀 0.15% 購買
中泰開陽價值優(yōu)選混合C 011437 詳情 混合型-靈活 12-17 1.9594 1.9594 1.53% 21.02% 17.20% 1.73 田瑀 0.00% 購買
中泰星宇價值成長混合A 012001 詳情 混合型-偏股 12-17 0.8650 0.8650 1.35% 19.49% 16.91% 18.03 田瑀 0.15% 購買
中泰星宇價值成長混合C 012002 詳情 混合型-偏股 12-17 0.8455 0.8455 1.34% 19.20% 16.32% 1.03 田瑀 0.00% 購買
中泰ESG主題6個月持有混合發(fā)起 016945 詳情 混合型-偏股 12-17 1.3668 1.3668 0.88% 11.09% 15.84% 0.15 王路遙 0.15% 購買
中泰滬深300量化優(yōu)選增強A 012206 詳情 指數(shù)型-股票 12-17 0.9699 0.9699 1.72% 18.76% 15.57% 0.36 鄒巍 0.10% 購買
中泰滬深300量化優(yōu)選增強C 012207 詳情 指數(shù)型-股票 12-17 0.9528 0.9528 1.73% 18.54% 15.13% 0.26 鄒巍 0.00% 購買
中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A 017589 詳情 FOF-穩(wěn)健型 12-15 1.1888 1.1888 -0.17% 7.97% 14.31% 1.49 唐軍 0.10% 購買
中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 017590 詳情 FOF-穩(wěn)健型 12-15 1.1759 1.1759 -0.16% 7.76% 13.87% 0.87 唐軍 0.00% 購買
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 014771 詳情 混合型-偏股 12-17 1.5014 1.5014 0.43% 3.17% 13.61% 9.99 姜誠 等 0.08% 購買
中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起 014772 詳情 混合型-偏股 12-17 1.4520 1.4520 0.42% 2.96% 12.86% 7.81 姜誠 等 0.08% 購買
中泰元和價值精選混合A 017415 詳情 混合型-偏股 12-17 1.1288 1.1288 0.79% 4.36% 12.55% 7.11 姜誠 0.15% 購買
中泰元和價值精選混合C 017416 詳情 混合型-偏股 12-17 1.1126 1.1126 0.80% 4.11% 12.00% 2.34 姜誠 0.00% 購買
中泰興為價值精選混合A 013776 詳情 混合型-偏股 12-17 1.1712 1.1712 0.79% 4.51% 11.46% 14.35 姜誠 0.15% 購買
中泰興為價值精選混合C 013777 詳情 混合型-偏股 12-17 1.1501 1.1501 0.80% 4.25% 10.92% 8.18 姜誠 0.00% 購買
中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 015264 詳情 FOF-均衡型 12-16 1.0272 1.0272 -0.92% 2.81% 10.23% 0.22 田宏偉 0.10% 購買
中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 015265 詳情 FOF-均衡型 12-16 1.0169 1.0169 -0.92% 2.67% 9.90% 0.35 田宏偉 0.00% 購買
中泰研究精選6個月持有股票A 016444 詳情 股票型 12-17 1.0304 1.0304 1.19% 10.24% 9.43% 0.19 李玉剛 0.15% 購買
中泰紅利量化選股股票發(fā)起A 021167 詳情 股票型 12-17 1.1367 1.1367 0.79% 9.16% 9.19% 0.13 鄒巍 0.15% 購買
中泰研究精選6個月持有股票C 016445 詳情 股票型 12-17 1.0146 1.0146 1.19% 9.96% 8.90% 0.20 李玉剛 0.00% 購買
中泰紅利量化選股股票發(fā)起C 021168 詳情 股票型 12-17 1.1279 1.1279 0.79% 8.89% 8.65% 0.01 鄒巍 0.00% 購買
中泰星元靈活配置混合A 006567 詳情 混合型-靈活 12-17 2.8446 2.8446 0.88% 6.32% 7.97% 42.78 姜誠 0.15% 購買
中泰玉衡價值優(yōu)選混合A 006624 詳情 混合型-靈活 12-17 2.5880 2.5880 1.03% 7.07% 7.95% 13.33 姜誠 0.15% 購買
中泰興誠價值一年持有混合A 010728 詳情 混合型-偏股 12-17 1.3399 1.3399 0.73% 4.85% 7.91% 2.93 姜誠 等 0.15% 購買
中泰星元靈活配置混合C 012940 詳情 混合型-靈活 12-17 2.7956 2.7956 0.88% 6.11% 7.54% 10.12 姜誠 0.00% 購買
中泰玉衡價值優(yōu)選混合C 016090 詳情 混合型-靈活 12-17 2.5530 2.5530 1.02% 6.85% 7.51% 2.71 姜誠 0.00% 購買
中泰興誠價值一年持有混合C 010729 詳情 混合型-偏股 12-17 1.3076 1.3076 0.72% 4.59% 7.37% 0.54 姜誠 等 0.00% 購買
中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 019733 詳情 FOF-穩(wěn)健型 12-15 1.0873 1.0873 0.02% 1.68% 5.75% 0.24 田宏偉 0.08% 購買
中泰青月安盈66個月定開債 010501 詳情 債券型-長債 12-12 1.0192 1.2192 - 2.42% 4.55% 81.19 蔡鳳儀 等 0.045% 購買
中泰安弘債券A 021429 詳情 債券型-長債 12-17 1.0613 1.0613 -0.02% 0.41% 3.66% 0.57 蔡鳳儀 等 0.04% 購買
中泰安弘債券C 022329 詳情 債券型-長債 12-17 1.0588 1.0588 -0.02% 0.32% 3.46% 0.92 蔡鳳儀 等 0.00% 購買
中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債A 012266 詳情 債券型-混合二級 12-17 1.1382 1.1382 0.02% 0.87% 1.88% 3.50 商園波 等 0.05% 購買
中泰藍月短債A 007057 詳情 債券型-中短債 12-17 1.1731 1.1731 0.00% 0.78% 1.75% 0.29 商園波 等 0.03% 購買
中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 016407 詳情 債券型-中短債 12-17 1.0907 1.0907 0.02% 0.71% 1.65% 15.29 商園波 等 0.03% 購買
中泰青月中短債A 007582 詳情 債券型-中短債 12-17 1.1996 1.1996 0.02% 0.71% 1.60% 17.36 商園波 等 0.03% 購買
中泰藍月短債C 007058 詳情 債券型-中短債 12-17 1.1586 1.1586 0.00% 0.70% 1.59% 0.22 商園波 等 0.00% 購買
中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 012267 詳情 債券型-混合二級 12-17 1.1232 1.1232 0.01% 0.71% 1.56% 1.37 商園波 等 0.00% 購買
中泰青月中短債C 007583 詳情 債券型-中短債 12-17 1.1784 1.1784 0.02% 0.63% 1.44% 1.55 商園波 等 0.00% 購買
中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 016408 詳情 債券型-中短債 12-17 1.0838 1.0838 0.02% 0.61% 1.44% 2.01 商園波 等 0.00% 購買
中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 018678 詳情 指數(shù)型-固收 12-17 1.0364 1.0364 0.02% 0.65% 1.08% 0.22 王瑞 等 0.00% 購買
中泰安益利率債A 015108 詳情 債券型-長債 12-17 1.0568 1.1228 0.08% -0.39% 1.03% 21.10 蔡鳳儀 等 0.04% 購買
中泰安益利率債C 015109 詳情 債券型-長債 12-17 1.0523 1.1143 0.07% -0.48% 0.83% 0.33 蔡鳳儀 等 0.00% 購買
中泰雙利債券A 015727 詳情 債券型-混合二級 12-17 1.1110 1.1110 0.00% 0.05% 0.80% 6.57 商園波 等 0.06% 購買
中泰安睿債券C 014138 詳情 債券型-長債 12-17 1.0174 1.0919 0.03% -0.03% 0.70% 0.00 蔡鳳儀 等 0.00% 購買
中泰安睿債券A 014137 詳情 債券型-長債 12-17 1.0170 1.0950 0.02% -0.13% 0.65% 15.19 蔡鳳儀 等 0.06% 購買
中泰安悅6個月定開債A 015933 詳情 債券型-長債 12-17 1.0212 1.1052 0.10% -0.16% 0.57% 9.44 蔡鳳儀 等 - 購買
中泰雙利債券C 015728 詳情 債券型-混合二級 12-17 1.0963 1.0963 0.00% -0.15% 0.40% 2.16 商園波 等 0.00% 購買
中泰安悅6個月定開債C 015934 詳情 債券型-長債 12-17 1.0163 1.0953 0.09% -0.30% 0.27% 0.00 蔡鳳儀 等 - 購買
中泰中證A500指增發(fā)起C 022782 詳情 指數(shù)型-股票 12-17 1.2016 1.2016 1.84% 20.85% - 0.09 李玉剛 等 0.00% 購買
中泰中證A500指增發(fā)起A 022781 詳情 指數(shù)型-股票 12-17 1.2051 1.2051 1.84% 21.10% - 0.31 李玉剛 等 0.10% 購買
中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 023717 詳情 FOF-穩(wěn)健型 12-15 1.0917 1.0917 0.03% 1.86% - 0.00 田宏偉 0.00% 購買
中泰雙鑫6個月持有債券C 023215 詳情 債券型-混合二級 12-17 0.9971 0.9971 -0.02% -0.22% - 1.80 商園波 等 - 購買
中泰雙鑫6個月持有債券A 023214 詳情 債券型-混合二級 12-17 0.9990 0.9990 -0.02% -0.04% - 0.89 商園波 等 - 購買
中泰雙益?zhèn)疌 024136 詳情 債券型-混合二級 12-17 0.9937 0.9937 0.03% - - 3.04 商園波 等 0.00% 購買
中泰雙益?zhèn)疉 024135 詳情 債券型-混合二級 12-17 0.9949 0.9949 0.04% - - 1.62 商園波 等 0.06% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
中泰錦泉匯金貨幣 014822 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-17 0.1565 0.7150% 0.72% 0.73% 0.19% 56.29 王瑞 等 - 購買