基金品種

全球市場(chǎng)
中泰安悅6個(gè)月定開(kāi)債C(015934
)

單位凈值 (2025-12-17)

1.01630.09%
近1月：-0.25%
近1年：0.27%

累計(jì)凈值

1.0953
近3月：0.43%
近3年：10.40%

近6月：-0.30%
成立來(lái)：9.84%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：蔡鳳儀等
成 立 日：2022-09-19管 理 人：中泰證券(上海)資管基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-01-12～2026-02-06/2026-01-12～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月09日15:00~02月06日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年01月09日15:00~02月06日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-17 1.0163 1.0953 0.09%
    12-16 1.0154 1.0944 0.02%
    12-15 1.0152 1.0942 -0.07%
    12-12 1.0159 1.0949 -0.06%
    12-11 1.0165 1.0955 0.07%
    12-10 1.0158 1.0948 0.06%
    12-09 1.0152 1.0942 0.09%
    12-08 1.0143 1.0933 0.00%
    12-05 1.0143 1.0933 0.09%
    12-04 1.0134 1.0924 -0.21%
    12-03 1.0155 1.0945 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.25%
    0.43%
    -0.30%
    -0.29%
    0.27%
    7.64%
    10.40%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    697 | 3224
    2602 | 3231
    720 | 3202
    2436 | 3126
    2627 | 2966
    2439 | 2939
    326 | 2422
    855 | 2059
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

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    良好
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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59 0 公告中泰安悅6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 10-28 00:20
208 0 公告中泰安悅6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 09-10 00:33
158 0 公告中泰安悅6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書 基金資訊 09-10 00:33
87 0 公告中泰安悅6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 08-28 00:18
88 0 公告中泰安悅6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 07-18 00:22
203 0 公告中泰安悅6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 06-10 00:32
151 0 公告中泰安悅6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 05-30 00:21
126 0 公告中泰安悅6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-21 00:56
170 0 公告中泰安悅6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-26 00:19
166 0 公告中泰安悅6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-21 00:10
283 0 公告中泰安悅6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 11-27 00:12
271 0 公告中泰安悅6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-21 00:22
219 0 公告中泰安悅6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 10-25 00:34
316 0 公告中泰安悅6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 08-30 10:04
312 0 公告中泰安悅6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書 基金資訊 08-30 10:02
267 0 公告中泰安悅6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理變 基金資訊 08-29 09:12
232 0 公告中泰安悅6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 08-28 09:05
330 0 公告中泰安悅6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 07-18 09:19
292 0 公告中泰安悅6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-21 09:08
462 0 公告中泰安悅6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-26 07:54
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