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中泰安悅6個月定開債C(015934
)

單位凈值 (2025-12-18)

1.01660.03%
近1月：-0.23%
近1年：0.41%

累計凈值

1.0956
近3月：0.53%
近3年：10.43%

近6月：-0.28%
成立來：9.87%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：蔡鳳儀等
成 立 日：2022-09-19管 理 人：中泰證券(上海)資管基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-01-12～2026-02-06/2026-01-12～...
預估開放申購時間：
2026年01月09日15:00~02月06日15:00
預估開放贖回時間：
2026年01月09日15:00~02月06日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0166 1.0956 0.03%
    12-17 1.0163 1.0953 0.09%
    12-16 1.0154 1.0944 0.02%
    12-15 1.0152 1.0942 -0.07%
    12-12 1.0159 1.0949 -0.06%
    12-11 1.0165 1.0955 0.07%
    12-10 1.0158 1.0948 0.06%
    12-09 1.0152 1.0942 0.09%
    12-08 1.0143 1.0933 0.00%
    12-05 1.0143 1.0933 0.09%
    12-04 1.0134 1.0924 -0.21%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.23%
    0.53%
    -0.28%
    -0.26%
    0.41%
    7.61%
    10.43%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1784 | 3221
    2563 | 3221
    476 | 3192
    2404 | 3116
    2609 | 2957
    2384 | 2931
    323 | 2416
    847 | 2052
    四分位排名

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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