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富國中證銀行指數(shù)(LOF)A(161029
)

凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-0.82%
近1年：14.22%

單位凈值 (2025-12-18)

1.80701.92%
近3月：4.69%
近3年：51.34%

累計凈值

1.8930
近6月：-1.42%
成立來：97.31%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：5.67億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王保合
成 立 日：2015-04-30管 理 人：富國基金基金評級：
跟蹤標的：中證銀行指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.41%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.19%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.8070 1.8930 1.92%
    12-17 1.7730 1.8590 0.11%
    12-16 1.7710 1.8570 -0.56%
    12-15 1.7810 1.8670 0.17%
    12-12 1.7780 1.8640 -0.22%
    12-11 1.7820 1.8680 0.28%
    12-10 1.7770 1.8630 -1.50%
    12-09 1.8040 1.8900 -0.11%
    12-08 1.8060 1.8920 0.06%
    12-05 1.8050 1.8910 -0.55%
    12-04 1.8150 1.9010 -0.44%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.40%
    -0.82%
    4.69%
    -1.42%
    11.20%
    14.22%
    58.51%
    51.34%
    同類平均
    -0.24%
    -1.00%
    -0.63%
    21.81%
    24.84%
    23.24%
    42.10%
    24.85%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標的
    1.18%
    -1.28%
    4.21%
    -4.21%
    7.31%
    10.45%
    47.44%
    33.61%
    同類排名
    287 | 4647
    2352 | 4632
    472 | 4451
    3949 | 4001
    2657 | 3406
    2432 | 3358
    492 | 2455
    233 | 1947
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3055.84%
    2024-12-3145.44%
    2024-06-3049.04%
    2023-12-3154.24%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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