基金品種

全球市場(chǎng)
富國中證銀行指數(shù)(LOF)A(161029
)

凈值估算(25-12-18 10:58)

--
近1月：-2.90%
近1年：13.29%

單位凈值 (2025-12-17)

1.77300.11%
近3月：0.85%
近3年：48.49%

累計(jì)凈值

1.8590
近6月：-2.48%
成立來：93.59%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.67億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王保合
成 立 日：2015-04-30管 理 人：富國基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證銀行指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.41%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 極速回活期寶
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.19%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-17 1.7730 1.8590 0.11%
    12-16 1.7710 1.8570 -0.56%
    12-15 1.7810 1.8670 0.17%
    12-12 1.7780 1.8640 -0.22%
    12-11 1.7820 1.8680 0.28%
    12-10 1.7770 1.8630 -1.50%
    12-09 1.8040 1.8900 -0.11%
    12-08 1.8060 1.8920 0.06%
    12-05 1.8050 1.8910 -0.55%
    12-04 1.8150 1.9010 -0.44%
    12-03 1.8230 1.9090 -0.76%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.23%
    -2.90%
    0.85%
    -2.48%
    9.11%
    13.29%
    55.94%
    48.49%
    同類平均
    -0.65%
    -1.33%
    -1.03%
    22.47%
    25.46%
    24.62%
    41.60%
    25.47%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.56%
    -3.54%
    0.23%
    -5.24%
    5.22%
    9.55%
    44.94%
    31.00%
    同類排名
    1825 | 4645
    3218 | 4625
    1645 | 4447
    3957 | 3992
    2786 | 3406
    2524 | 3354
    542 | 2453
    283 | 1947
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3055.84%
    2024-12-3145.44%
    2024-06-3049.04%
    2023-12-3154.24%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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