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天天基金網(wǎng)>全部基金>華安現(xiàn)金潤利手機(jī)訪問當(dāng)前基金品種頁

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華安現(xiàn)金潤利(007746

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單位凈值 (2025-12-18): 111.67510.01%

累計凈值 (2025-12-18): 111.6751

近1月：0.11%

近1年：1.49%

近3月：0.34%

近3年：5.23%

近6月：0.66%

成立來：11.67%

類型：貨幣型-浮動凈值	規(guī)模：0.54億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：李邦長等
成立日：2019-09-10	管理人：華安基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-18	111.6751	111.6751	0.01%
12-17	111.6683	111.6683	0.01%
12-16	111.6621	111.6621	0.00%
12-15	111.6600	111.6600	0.01%
12-12	111.6477	111.6477	0.00%
12-11	111.6436	111.6436	0.00%
12-10	111.6395	111.6395	0.00%
12-09	111.6354	111.6354	0.00%
12-08	111.6313	111.6313	0.01%
12-05	111.6188	111.6188	0.00%
12-04	111.6168	111.6168	0.00%

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華安現(xiàn)金潤利成立以來，總計分紅 0次，拆分1次
2019-09-10 每份基金份額折算0.0100份
更多分紅信息>
評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.03%	0.11%	0.34%	0.66%	1.42%	1.49%	3.29%	5.23%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.02%	0.07%	0.24%	0.44%	1.03%	1.11%	2.46%	3.92%
滬深300	0.01%	-0.34%	1.22%	17.49%	15.70%	15.50%	36.75%	15.14%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1 \| 8	1 \| 8	2 \| 8	2 \| 8	2 \| 8	2 \| 8	2 \| 8	2 \| 8
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	0.33%	0.40%	0.40%	0.45%	0.41%	0.42%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.21%	0.30%	0.32%	0.41%	0.34%	0.28%	0.29%	0.37%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2 \| 8	2 \| 8	2 \| 8	5 \| 8	2 \| 8	2 \| 8	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.71%	--	--	1.95%	1.72%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.33%	1.42%	1.56%	1.82%	2.27%	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2 \| 8	-- \| --	-- \| 4	3 \| 4	4 \| 4	-- \| 4	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	--	--	一般	不佳	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-05-16~至今	李邦長莊文清	216天	0.78%
2025-03-17~2025-05-15	李邦長	59天	0.32%
2021-03-08~2025-03-16	孫麗娜李邦長	4年又9天	7.39%
2019-09-10~2021-03-07	鄭可成	1年又179天	2.85%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
54	公告華安現(xiàn)金潤利浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金2025年	基金資訊	10-28 10:27
74	公告華安現(xiàn)金潤利浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金2025年	基金資訊	08-30 09:29
83	公告華安現(xiàn)金潤利浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金2025年	基金資訊	07-21 09:18
97	公告華安現(xiàn)金潤利浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金更新的招募	基金資訊	05-19 09:07
111	公告華安現(xiàn)金潤利浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金基金產(chǎn)品資	基金資訊	05-19 09:06
128	公告華安現(xiàn)金潤利浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金基金經(jīng)理變	基金資訊	05-16 08:47
111	公告華安現(xiàn)金潤利浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金2025年	基金資訊	04-22 09:30
106	公告華安現(xiàn)金潤利浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金2024年	基金資訊	03-31 10:21
114	公告華安現(xiàn)金潤利浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金基金產(chǎn)品資	基金資訊	03-19 09:05
110	公告華安現(xiàn)金潤利浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金更新的招募	基金資訊	03-19 09:04
127	公告華安現(xiàn)金潤利浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金基金經(jīng)理變	基金資訊	03-15 08:16
126	公告華安現(xiàn)金潤利浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金更新的招募	基金資訊	02-28 09:05
111	公告華安現(xiàn)金潤利浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金基金產(chǎn)品資	基金資訊	02-28 09:05
115	公告華安現(xiàn)金潤利浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金2024年	基金資訊	01-22 09:46
212	公告華安現(xiàn)金潤利浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金2024年	基金資訊	10-25 08:04
209	公告華安現(xiàn)金潤利浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金2024年	基金資訊	08-31 09:19
208	公告華安現(xiàn)金潤利浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金2024年	基金資訊	07-19 09:26
220	公告華安現(xiàn)金潤利浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金基金產(chǎn)品資	基金資訊	06-28 09:18
257	公告華安現(xiàn)金潤利浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金2024年	基金資訊	04-22 09:22
246	公告華安現(xiàn)金潤利浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金2023年	基金資訊	03-27 09:05

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