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凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-0.86%
近1年：13.24%

單位凈值 (2025-12-18)

1.32371.85%
近3月：4.31%
近3年：47.50%

累計凈值

1.4777
近6月：-1.61%
成立來：58.60%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.71億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：蘇卿云
成 立 日：2015-06-09管 理 人：華安基金基金評級：
跟蹤標的：中證銀行指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.58%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.24%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.3237 1.4777 1.85%
    12-17 1.2997 1.4537 0.12%
    12-16 1.2982 1.4522 -0.51%
    12-15 1.3048 1.4588 0.12%
    12-12 1.3032 1.4572 -0.24%
    12-11 1.3064 1.4604 0.31%
    12-10 1.3024 1.4564 -1.46%
    12-09 1.3217 1.4757 -0.08%
    12-08 1.3227 1.4767 0.02%
    12-05 1.3225 1.4765 -0.53%
    12-04 1.3296 1.4836 -0.39%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.32%
    -0.86%
    4.31%
    -1.61%
    10.30%
    13.24%
    51.87%
    47.50%
    同類平均
    -0.24%
    -1.00%
    -0.63%
    21.81%
    24.84%
    23.24%
    42.10%
    24.85%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標的
    1.18%
    -1.28%
    4.21%
    -4.21%
    7.31%
    10.45%
    47.44%
    33.61%
    同類排名
    353 | 4647
    2387 | 4632
    543 | 4451
    3963 | 4001
    2733 | 3406
    2523 | 3358
    679 | 2455
    295 | 1947
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-3142.03%
    2023-06-3054.34%
    2022-12-3132.92%
    2022-06-3029.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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