開放式基金凈值

關注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1290008泰信發(fā)展主題混合估值圖基金吧1.8890
12-17
2.3280
12-17
1.7600
12-16
2.1990
12-16
0.12907.33%開放開放
2008555華商龍頭優(yōu)勢混合估值圖基金吧1.5711
12-17
1.5711
12-17
1.4680
12-16
1.4680
12-16
0.10317.02%開放開放
3011452華泰柏瑞質量成長C估值圖基金吧1.7498
12-17
1.7498
12-17
1.6369
12-16
1.6369
12-16
0.11296.90%開放開放
4008528華泰柏瑞質量成長A估值圖基金吧1.7812
12-17
1.7812
12-17
1.6662
12-16
1.6662
12-16
0.11506.90%開放開放
5002112德邦鑫星價值靈活配置混合C估值圖基金吧3.6502
12-17
3.7982
12-17
3.4247
12-16
3.5727
12-16
0.22556.58%開放開放
6001412德邦鑫星價值靈活配置混合A估值圖基金吧3.7980
12-17
3.9360
12-17
3.5634
12-16
3.7014
12-16
0.23466.58%開放開放
7005091嘉合睿金混合發(fā)起式C估值圖基金吧1.5819
12-17
2.0469
12-17
1.4845
12-16
1.9495
12-16
0.09746.56%開放開放
8005090嘉合睿金混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.6749
12-17
2.1449
12-17
1.5718
12-16
2.0418
12-16
0.10316.56%開放開放
9016050華商高端裝備制造股票C估值圖基金吧3.7342
12-17
3.7342
12-17
3.5048
12-16
3.5048
12-16
0.22946.55%開放開放
10008009華商高端裝備制造股票A估值圖基金吧3.8136
12-17
3.8136
12-17
3.5793
12-16
3.5793
12-16
0.23436.55%開放開放
11013469泰信低碳經濟混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.0753
12-17
1.0753
12-17
1.0124
12-16
1.0124
12-16
0.06296.21%開放開放
12013470泰信低碳經濟混合發(fā)起式C估值圖基金吧1.0539
12-17
1.0539
12-17
0.9923
12-16
0.9923
12-16
0.06166.21%開放開放
13010415華泰柏瑞質量精選混合A估值圖基金吧1.2784
12-17
1.2784
12-17
1.2048
12-16
1.2048
12-16
0.07366.11%開放開放
14010416華泰柏瑞質量精選混合C估值圖基金吧1.2484
12-17
1.2484
12-17
1.1766
12-16
1.1766
12-16
0.07186.10%開放開放
15010237安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A估值圖基金吧1.1949
12-17
1.1949
12-17
1.1275
12-16
1.1275
12-16
0.06745.98%開放開放
16010238安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C估值圖基金吧1.1652
12-17
1.1652
12-17
1.0995
12-16
1.0995
12-16
0.06575.98%開放開放
17290014泰信現(xiàn)代服務業(yè)混合估值圖基金吧2.1670
12-17
2.2270
12-17
2.0450
12-16
2.1050
12-16
0.12205.97%開放開放
18020662中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C估值圖基金吧2.0770
12-17
2.0770
12-17
1.9630
12-16
1.9630
12-16
0.11405.81%開放開放
19020661中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A估值圖基金吧2.0973
12-17
2.0973
12-17
1.9821
12-16
1.9821
12-16
0.11525.81%開放開放
20011369華商均衡成長混合A估值圖基金吧1.9890
12-17
1.9890
12-17
1.8810
12-16
1.8810
12-16
0.10805.74%開放開放
21011370華商均衡成長混合C估值圖基金吧1.9339
12-17
1.9339
12-17
1.8289
12-16
1.8289
12-16
0.10505.74%開放開放
22026137山證資管策略精選混合C估值圖基金吧1.9070
12-17
1.9070
12-17
1.8036
12-16
1.8036
12-16
0.10345.73%開放開放
23460007華泰柏瑞行業(yè)領先混合估值圖基金吧3.8190
12-17
3.8190
12-17
3.6120
12-16
3.6120
12-16
0.20705.73%開放開放
24000390華商優(yōu)勢行業(yè)混合A估值圖基金吧1.8710
12-17
4.4860
12-17
1.7700
12-16
4.3850
12-16
0.10105.71%開放開放
25003659山證資管策略精選混合A估值圖基金吧1.9040
12-17
1.9040
12-17
1.8014
12-16
1.8014
12-16
0.10265.70%開放開放
26016508長城數(shù)字經濟混合C估值圖基金吧1.3887
12-17
1.3887
12-17
1.3139
12-16
1.3139
12-16
0.07485.69%開放開放
27016507長城數(shù)字經濟混合A估值圖基金吧1.4135
12-17
1.4135
12-17
1.3374
12-16
1.3374
12-16
0.07615.69%開放開放
28025348華商優(yōu)勢行業(yè)混合C估值圖基金吧1.8690
12-17
2.1020
12-17
1.7690
12-16
2.0020
12-16
0.10005.65%開放開放
29014351華商卓越成長一年持有混合C估值圖基金吧0.7749
12-17
0.7749
12-17
0.7343
12-16
0.7343
12-16
0.04065.53%開放開放
30014350華商卓越成長一年持有混合A估值圖基金吧0.7928
12-17
0.7928
12-17
0.7513
12-16
0.7513
12-16
0.04155.52%開放開放
31024460華商致遠回報混合C估值圖基金吧1.6720
12-17
1.6720
12-17
1.5850
12-16
1.5850
12-16
0.08705.49%開放開放
32024459華商致遠回報混合A估值圖基金吧1.6762
12-17
1.6762
12-17
1.5890
12-16
1.5890
12-16
0.08725.49%開放開放
33001613長城久祥混合A估值圖基金吧1.6823
12-17
1.6823
12-17
1.5954
12-16
1.5954
12-16
0.08695.45%開放開放
34017462長城久祥混合C估值圖基金吧1.6531
12-17
1.6531
12-17
1.5678
12-16
1.5678
12-16
0.08535.44%開放開放
35015548華商核心成長一年持有混合C估值圖基金吧0.7351
12-17
0.7351
12-17
0.6976
12-16
0.6976
12-16
0.03755.38%開放開放
36015547華商核心成長一年持有混合A估值圖基金吧0.7461
12-17
0.7461
12-17
0.7081
12-16
0.7081
12-16
0.03805.37%開放開放
37009855中加新興成長混合A估值圖基金吧1.9987
12-17
1.9987
12-17
1.8981
12-16
1.8981
12-16
0.10065.30%開放開放
38009856中加新興成長混合C估值圖基金吧1.9553
12-17
1.9553
12-17
1.8569
12-16
1.8569
12-16
0.09845.30%開放開放
39014478中加低碳經濟六個月持有混合A估值圖基金吧1.4670
12-17
1.4670
12-17
1.3936
12-16
1.3936
12-16
0.07345.27%開放開放
40015385華商智能生活靈活配置混合C估值圖基金吧1.9600
12-17
1.9600
12-17
1.8620
12-16
1.8620
12-16
0.09805.26%開放開放
41014479中加低碳經濟六個月持有混合C估值圖基金吧1.4236
12-17
1.4236
12-17
1.3524
12-16
1.3524
12-16
0.07125.26%開放開放
42011111華泰柏瑞行業(yè)嚴選混合A估值圖基金吧0.9724
12-17
0.9724
12-17
0.9239
12-16
0.9239
12-16
0.04855.25%開放開放
43011112華泰柏瑞行業(yè)嚴選混合C估值圖基金吧0.9464
12-17
0.9464
12-17
0.8992
12-16
0.8992
12-16
0.04725.25%開放開放
44001822華商智能生活靈活配置混合A估值圖基金吧2.0020
12-17
2.0020
12-17
1.9030
12-16
1.9030
12-16
0.09905.20%開放開放
45009242中加核心智造混合A估值圖基金吧2.1836
12-17
2.2436
12-17
2.0760
12-16
2.1360
12-16
0.10765.18%開放開放
46009243中加核心智造混合C估值圖基金吧2.1345
12-17
2.1945
12-17
2.0293
12-16
2.0893
12-16
0.10525.18%開放開放
47001194景順長城穩(wěn)健回報混合A估值圖基金吧4.2850
12-17
4.3500
12-17
4.0750
12-16
4.1400
12-16
0.21005.15%限大額開放
48001933華商新興活力混合估值圖基金吧2.0650
12-17
2.0650
12-17
1.9640
12-16
1.9640
12-16
0.10105.14%開放開放
49001407景順長城穩(wěn)健回報混合C估值圖基金吧4.1500
12-17
4.2130
12-17
3.9470
12-16
4.0100
12-16
0.20305.14%限大額開放
50000411景順長城優(yōu)質成長股票A估值圖基金吧2.9450
12-17
3.4980
12-17
2.8010
12-16
3.3540
12-16
0.14405.14%開放開放
51021500景順長城優(yōu)質成長股票C估值圖基金吧2.9280
12-17
2.9280
12-17
2.7850
12-16
2.7850
12-16
0.14305.13%開放開放
52000688景順長城研究精選股票A估值圖基金吧2.6230
12-17
2.8730
12-17
2.4960
12-16
2.7460
12-16
0.12705.09%開放開放
53018998景順長城研究精選股票C估值圖基金吧2.5870
12-17
2.5870
12-17
2.4620
12-16
2.4620
12-16
0.12505.08%開放開放
54016632華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合A估值圖基金吧1.2523
12-17
1.2523
12-17
1.1921
12-16
1.1921
12-16
0.06025.05%開放開放
55016653華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合C估值圖基金吧1.2369
12-17
1.2369
12-17
1.1775
12-16
1.1775
12-16
0.05945.04%開放開放
56002106德邦福鑫靈活配置混合C估值圖基金吧1.8054
12-17
1.8054
12-17
1.7205
12-16
1.7205
12-16
0.08494.93%開放開放
57001229德邦福鑫靈活配置混合A估值圖基金吧1.8585
12-17
1.8585
12-17
1.7711
12-16
1.7711
12-16
0.08744.93%開放開放
58022252中郵健康文娛靈活配置混合C估值圖基金吧3.8496
12-17
3.8496
12-17
3.6706
12-16
3.6706
12-16
0.17904.88%開放開放
59004890中郵健康文娛靈活配置混合A估值圖基金吧3.8662
12-17
3.8662
12-17
3.6865
12-16
3.6865
12-16
0.17974.87%開放開放
60023265景順長城智能生活混合C估值圖基金吧3.5645
12-17
3.5645
12-17
3.4009
12-16
3.4009
12-16
0.16364.81%開放開放
61005914景順長城智能生活混合A估值圖基金吧3.5832
12-17
3.5832
12-17
3.4187
12-16
3.4187
12-16
0.16454.81%開放開放
62009433德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C估值圖基金吧1.2399
12-17
1.2399
12-17
1.1835
12-16
1.1835
12-16
0.05644.77%暫停暫停
63009432德邦科技創(chuàng)新一年定開混合A估值圖基金吧1.2557
12-17
1.2557
12-17
1.1986
12-16
1.1986
12-16
0.05714.76%暫停暫停
64015725英大碳中和混合C估值圖基金吧1.2217
12-17
1.2217
12-17
1.1664
12-16
1.1664
12-16
0.05534.74%開放開放
65015724英大碳中和混合A估值圖基金吧1.2361
12-17
1.2361
12-17
1.1803
12-16
1.1803
12-16
0.05584.73%開放開放
66024726南方創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.1459
12-17
1.1459
12-17
1.0942
12-16
1.0942
12-16
0.05174.72%開放開放
67024725南方創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.1463
12-17
1.1463
12-17
1.0946
12-16
1.0946
12-16
0.05174.72%開放開放
68025506華夏創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接C估值圖基金吧1.1027
12-17
1.1027
12-17
1.0531
12-16
1.0531
12-16
0.04964.71%開放開放
69025505華夏創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A估值圖基金吧1.1032
12-17
1.1032
12-17
1.0536
12-16
1.0536
12-16
0.04964.71%開放開放
70021432景順長城精銳成長混合C估值圖基金吧1.6015
12-17
1.6015
12-17
1.5312
12-16
1.5312
12-16
0.07034.59%開放開放
71021431景順長城精銳成長混合A估值圖基金吧1.6098
12-17
1.6098
12-17
1.5391
12-16
1.5391
12-16
0.07074.59%開放開放
72015683景順長城科技創(chuàng)新混合C估值圖基金吧2.1661
12-17
2.3611
12-17
2.0713
12-16
2.2663
12-16
0.09484.58%開放開放
73008657景順長城科技創(chuàng)新混合A估值圖基金吧2.1974
12-17
2.3934
12-17
2.1012
12-16
2.2972
12-16
0.09624.58%開放開放
74005775中加轉型動力混合A估值圖基金吧4.9829
12-17
4.9829
12-17
4.7689
12-16
4.7689
12-16
0.21404.49%開放開放
75005776中加轉型動力混合C估值圖基金吧4.6892
12-17
4.6892
12-17
4.4878
12-16
4.4878
12-16
0.20144.49%開放開放
76024479鑫元創(chuàng)業(yè)AI指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧1.1575
12-17
1.1575
12-17
1.1078
12-16
1.1078
12-16
0.04974.49%開放開放
77024478鑫元創(chuàng)業(yè)AI指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧1.1586
12-17
1.1586
12-17
1.1089
12-16
1.1089
12-16
0.04974.48%開放開放
78006168德邦樂享生活混合C估值圖基金吧1.5755
12-17
1.6508
12-17
1.5096
12-16
1.5849
12-16
0.06594.37%開放開放
79006167德邦樂享生活混合A估值圖基金吧1.6029
12-17
1.6560
12-17
1.5359
12-16
1.5890
12-16
0.06704.36%開放開放
80002770安信新回報混合A估值圖基金吧4.6080
12-17
4.6580
12-17
4.4191
12-16
4.4691
12-16
0.18894.27%開放開放
81002771安信新回報混合C估值圖基金吧4.5157
12-17
4.5657
12-17
4.3306
12-16
4.3806
12-16
0.18514.27%開放開放
82016559安信洞見成長混合C估值圖基金吧1.7484
12-17
1.7484
12-17
1.6780
12-16
1.6780
12-16
0.07044.20%暫停開放
83016558安信洞見成長混合A估值圖基金吧1.7741
12-17
1.7741
12-17
1.7027
12-16
1.7027
12-16
0.07144.19%暫停開放
84020434金信量化精選混合C估值圖基金吧1.1908
12-17
1.1908
12-17
1.1429
12-16
1.1429
12-16
0.04794.19%開放開放
85002862金信量化精選混合A估值圖基金吧1.1976
12-17
1.5285
12-17
1.1494
12-16
1.4803
12-16
0.04824.19%開放開放
86001537中加改革紅利混合估值圖基金吧1.1516
12-17
1.2116
12-17
1.1056
12-16
1.1656
12-16
0.04604.16%開放開放
87010033安信成長精選混合A估值圖基金吧1.4954
12-17
1.4954
12-17
1.4370
12-16
1.4370
12-16
0.05844.06%開放開放
88010034安信成長精選混合C估值圖基金吧1.4571
12-17
1.4571
12-17
1.4002
12-16
1.4002
12-16
0.05694.06%開放開放
89021313景順長城滬港深精選股票C估值圖基金吧3.7900
12-17
3.7900
12-17
3.6430
12-16
3.6430
12-16
0.14704.04%開放開放
90014267華商競爭力優(yōu)選混合A估值圖基金吧1.1577
12-17
1.1577
12-17
1.1129
12-16
1.1129
12-16
0.04484.03%開放開放
91014268華商競爭力優(yōu)選混合C估值圖基金吧1.1312
12-17
1.1312
12-17
1.0874
12-16
1.0874
12-16
0.04384.03%開放開放
92001569泰信國策驅動靈活配置混合估值圖基金吧1.8640
12-17
1.8640
12-17
1.7920
12-16
1.7920
12-16
0.07204.02%開放開放
93000979景順長城滬港深精選股票A估值圖基金吧3.8310
12-17
3.8310
12-17
3.6830
12-16
3.6830
12-16
0.14804.02%開放開放
94019389中歐時代共贏混合發(fā)起A3估值圖基金吧2.5140
12-17
2.5140
12-17
2.4182
12-16
2.4182
12-16
0.09583.96%暫停開放
95019388中歐時代共贏混合發(fā)起A2估值圖基金吧2.5013
12-17
2.5013
12-17
2.4060
12-16
2.4060
12-16
0.09533.96%暫停開放
96001398華泰柏瑞健康生活混合估值圖基金吧1.7010
12-17
1.7010
12-17
1.6370
12-16
1.6370
12-16
0.06403.91%開放開放
97015971華泰柏瑞景氣驅動混合C估值圖基金吧1.5566
12-17
1.5566
12-17
1.4982
12-16
1.4982
12-16
0.05843.90%開放開放
98015970華泰柏瑞景氣驅動混合A估值圖基金吧1.5795
12-17
1.5795
12-17
1.5203
12-16
1.5203
12-16
0.05923.89%開放開放
99003243摩根中國世紀混合(QDII)人民幣估值圖基金吧1.9290
12-17
1.9290
12-17
1.8570
12-16
1.8570
12-16
0.07203.88%開放開放
100009899上銀內需增長股票A估值圖基金吧0.9917
12-17
0.9917
12-17
0.9547
12-16
0.9547
12-16
0.03703.88%開放開放
101015754上銀內需增長股票C估值圖基金吧0.9706
12-17
0.9706
12-17
0.9344
12-16
0.9344
12-16
0.03623.87%開放開放
102018216長城久恒靈活配置混合C估值圖基金吧2.1615
12-17
2.1615
12-17
2.0816
12-16
2.0816
12-16
0.07993.84%開放開放
103200001長城久恒靈活配置混合A估值圖基金吧2.1971
12-17
3.6391
12-17
2.1158
12-16
3.5578
12-16
0.08133.84%開放開放
104006425嘉合錦程混合C估值圖基金吧1.6168
12-17
1.7168
12-17
1.5572
12-16
1.6572
12-16
0.05963.83%開放開放
105013887華商新能源汽車混合C估值圖基金吧0.5945
12-17
0.5945
12-17
0.5726
12-16
0.5726
12-16
0.02193.82%開放開放
106006424嘉合錦程混合A估值圖基金吧1.7106
12-17
1.8106
12-17
1.6476
12-16
1.7476
12-16
0.06303.82%開放開放
107013886華商新能源汽車混合A估值圖基金吧0.6043
12-17
0.6043
12-17
0.5821
12-16
0.5821
12-16
0.02223.81%開放開放
108013242北信瑞豐優(yōu)勢行業(yè)股票估值圖基金吧1.3008
12-17
1.3008
12-17
1.2534
12-16
1.2534
12-16
0.04743.78%開放開放
109024470大成至臻回報混合C估值圖基金吧1.1407
12-17
1.1407
12-17
1.0993
12-16
1.0993
12-16
0.04143.77%開放開放
110024469大成至臻回報混合A估值圖基金吧1.1440
12-17
1.1440
12-17
1.1024
12-16
1.1024
12-16
0.04163.77%開放開放
111014381長城久源靈活配置混合C估值圖基金吧0.9224
12-17
0.9224
12-17
0.8889
12-16
0.8889
12-16
0.03353.77%開放開放
112002703長城久源靈活配置混合A估值圖基金吧0.9455
12-17
0.9455
12-17
0.9112
12-16
0.9112
12-16
0.03433.76%開放開放
113501007匯添富中證互聯(lián)網醫(yī)療指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧0.9637
12-18
0.9637
12-18
0.9288
12-17
0.9288
12-17
0.03493.76%開放開放
114501008匯添富中證互聯(lián)網醫(yī)療指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧0.9340
12-18
0.9340
12-18
0.9002
12-17
0.9002
12-17
0.03383.75%開放開放
115010285長城價值成長六個月持有期混合C估值圖基金吧0.7747
12-17
0.7747
12-17
0.7470
12-16
0.7470
12-16
0.02773.71%開放開放
116010284長城價值成長六個月持有期混合A估值圖基金吧0.8048
12-17
0.8048
12-17
0.7760
12-16
0.7760
12-16
0.02883.71%開放開放
117006928長城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強C估值圖基金吧2.3292
12-17
2.3292
12-17
2.2462
12-16
2.2462
12-16
0.08303.70%開放開放
118001879長城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強A估值圖基金吧2.3910
12-17
2.3910
12-17
2.3058
12-16
2.3058
12-16
0.08523.70%開放開放
119009981萬家創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強A估值圖基金吧1.2303
12-17
1.2303
12-17
1.1870
12-16
1.1870
12-16
0.04333.65%開放開放
120009982萬家創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強C估值圖基金吧1.2065
12-17
1.2065
12-17
1.1640
12-16
1.1640
12-16
0.04253.65%開放開放
121011371華商遠見價值A估值圖基金吧0.7378
12-17
0.7378
12-17
0.7119
12-16
0.7119
12-16
0.02593.64%開放開放
122022299安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A估值圖基金吧1.3998
12-17
1.3998
12-17
1.3507
12-16
1.3507
12-16
0.04913.64%開放開放
123022300安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起C估值圖基金吧1.3905
12-17
1.3905
12-17
1.3418
12-16
1.3418
12-16
0.04873.63%開放開放
124019368長城均衡成長混合C估值圖基金吧1.5636
12-17
1.5636
12-17
1.5090
12-16
1.5090
12-16
0.05463.62%開放開放
125019367長城均衡成長混合A估值圖基金吧1.5823
12-17
1.5823
12-17
1.5270
12-16
1.5270
12-16
0.05533.62%開放開放
126011372華商遠見價值C估值圖基金吧0.7119
12-17
0.7119
12-17
0.6870
12-16
0.6870
12-16
0.02493.62%開放開放
127014319德邦半導體產業(yè)混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.8873
12-17
1.8873
12-17
1.8216
12-16
1.8216
12-16
0.06573.61%開放開放
128014320德邦半導體產業(yè)混合發(fā)起式C估值圖基金吧1.8581
12-17
1.8581
12-17
1.7934
12-16
1.7934
12-16
0.06473.61%開放開放
129016049華商甄選回報混合C估值圖基金吧2.0453
12-17
2.0453
12-17
1.9743
12-16
1.9743
12-16
0.07103.60%開放開放
130010761華商甄選回報混合A估值圖基金吧2.0862
12-17
2.0862
12-17
2.0138
12-16
2.0138
12-16
0.07243.60%開放開放
131007393上銀未來生活靈活配置混合A估值圖基金吧1.6453
12-17
1.6453
12-17
1.5882
12-16
1.5882
12-16
0.05713.60%開放開放
132014113上銀未來生活靈活配置混合C估值圖基金吧1.5883
12-17
1.5883
12-17
1.5332
12-16
1.5332
12-16
0.05513.59%開放開放
133015751景順長城品質長青混合C估值圖基金吧1.7009
12-17
1.7009
12-17
1.6421
12-16
1.6421
12-16
0.05883.58%開放開放
134010350景順長城品質長青混合A估值圖基金吧1.7270
12-17
1.7270
12-17
1.6673
12-16
1.6673
12-16
0.05973.58%開放開放
135019189華商品質價值混合A估值圖基金吧1.7551
12-17
1.7551
12-17
1.6951
12-16
1.6951
12-16
0.06003.54%開放開放
136019190華商品質價值混合C估值圖基金吧1.7173
12-17
1.7173
12-17
1.6586
12-16
1.6586
12-16
0.05873.54%開放開放
137016059長城久鼎混合C估值圖基金吧2.5003
12-17
2.5003
12-17
2.4151
12-16
2.4151
12-16
0.08523.53%開放開放
138002542長城久鼎混合A估值圖基金吧2.5454
12-17
2.5454
12-17
2.4586
12-16
2.4586
12-16
0.08683.53%開放開放
139010147博道嘉興一年持有期混合估值圖基金吧1.1547
12-17
1.1547
12-17
1.1156
12-16
1.1156
12-16
0.03913.50%開放開放
140002296長城行業(yè)輪動混合A估值圖基金吧2.0546
12-17
2.0546
12-17
1.9854
12-16
1.9854
12-16
0.06923.49%開放開放
141013484長城行業(yè)輪動混合C估值圖基金吧2.0026
12-17
2.0026
12-17
1.9352
12-16
1.9352
12-16
0.06743.48%開放開放
142024072上銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧1.5899
12-17
1.5899
12-17
1.5365
12-16
1.5365
12-16
0.05343.48%開放開放
143024071上銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧1.5918
12-17
1.5918
12-17
1.5384
12-16
1.5384
12-16
0.05343.47%開放開放
144161133易方達優(yōu)勢回報混合(FOF-L...估值圖基金吧1.2852
12-17
1.2852
12-17
1.2422
12-16
1.2422
12-16
0.04303.46%開放開放
145024920大成創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.0375
12-17
1.0375
12-17
1.0028
12-16
1.0028
12-16
0.03473.46%開放開放
146005885金鷹信息產業(yè)股票C估值圖基金吧3.6567
12-17
4.5952
12-17
3.5344
12-16
4.4729
12-16
0.12233.46%開放開放
147003853金鷹信息產業(yè)股票A估值圖基金吧3.7330
12-17
4.6915
12-17
3.6083
12-16
4.5668
12-16
0.12473.46%開放開放
148018588易方達優(yōu)勢回報混合(FOF-L...估值圖基金吧1.2723
12-17
1.2723
12-17
1.2298
12-16
1.2298
12-16
0.04253.46%開放開放
---
149024922大成創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接E估值圖基金吧1.0372
12-17
1.0372
12-17
1.0026
12-16
1.0026
12-16
0.03463.45%開放開放
150024921大成創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.0366
12-17
1.0366
12-17
1.0020
12-16
1.0020
12-16
0.03463.45%開放開放
---
151015790永贏高端裝備智選混合發(fā)起C估值圖基金吧1.1707
12-18
1.1707
12-18
1.1318
12-17
1.1318
12-17
0.03893.44%開放開放
152013892上銀科技驅動雙周定期可贖回混合C估值圖基金吧0.5069
12-17
0.5069
12-17
0.4901
12-16
0.4901
12-16
0.01683.43%開放暫停
153011277上銀科技驅動雙周定期可贖回混合A估值圖基金吧0.5189
12-17
0.5189
12-17
0.5017
12-16
0.5017
12-16
0.01723.43%開放暫停
154015789永贏高端裝備智選混合發(fā)起A估值圖基金吧1.1868
12-18
1.1868
12-18
1.1474
12-17
1.1474
12-17
0.03943.43%開放開放
155023449上銀資源精選混合發(fā)起式C估值圖基金吧1.6223
12-17
1.6223
12-17
1.5687
12-16
1.5687
12-16
0.05363.42%開放開放
156023448上銀資源精選混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.6264
12-17
1.6264
12-17
1.5726
12-16
1.5726
12-16
0.05383.42%開放開放
157023831華泰柏瑞創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.6047
12-17
1.6047
12-17
1.5517
12-16
1.5517
12-16
0.05303.42%開放開放
158023830華泰柏瑞創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.6073
12-17
1.6073
12-17
1.5542
12-16
1.5542
12-16
0.05313.42%開放開放
159501075萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A估值圖基金吧2.4530
12-17
2.4530
12-17
2.3720
12-16
2.3720
12-16
0.08103.41%開放開放
160007501萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C估值圖基金吧2.4114
12-17
2.4114
12-17
2.3318
12-16
2.3318
12-16
0.07963.41%開放開放
161004321前海開源滬港深強國產業(yè)混合估值圖基金吧1.2703
12-18
1.2703
12-18
1.2285
12-17
1.2285
12-17
0.04183.40%開放開放
162017752長城創(chuàng)新成長混合C估值圖基金吧1.3207
12-17
1.3207
12-17
1.2774
12-16
1.2774
12-16
0.04333.39%開放開放
163017751長城創(chuàng)新成長混合A估值圖基金吧1.3412
12-17
1.3412
12-17
1.2973
12-16
1.2973
12-16
0.04393.38%開放開放
164010138華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C估值圖基金吧1.1251
12-17
1.1251
12-17
1.0883
12-16
1.0883
12-16
0.03683.38%開放開放
165010137華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合A估值圖基金吧1.1591
12-17
1.1591
12-17
1.1212
12-16
1.1212
12-16
0.03793.38%開放開放
166024862萬家創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.0622
12-17
1.0622
12-17
1.0276
12-16
1.0276
12-16
0.03463.37%開放開放
167016051華商萬眾創(chuàng)新混合C估值圖基金吧2.8590
12-17
2.8590
12-17
2.7660
12-16
2.7660
12-16
0.09303.36%開放開放
168024863萬家創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.0616
12-17
1.0616
12-17
1.0271
12-16
1.0271
12-16
0.03453.36%開放開放
169023384平安中證人工智能主題ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.5214
12-17
1.5214
12-17
1.4720
12-16
1.4720
12-16
0.04943.36%開放開放
170024610平安中證人工智能主題ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.5206
12-17
1.5206
12-17
1.4713
12-16
1.4713
12-16
0.04933.35%開放開放
171023385平安中證人工智能主題ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.5190
12-17
1.5190
12-17
1.4697
12-16
1.4697
12-16
0.04933.35%開放開放
172005967鵬華創(chuàng)新驅動混合估值圖基金吧1.7444
12-17
1.7444
12-17
1.6880
12-16
1.6880
12-16
0.05643.34%開放開放
173004394華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合估值圖基金吧2.2404
12-17
2.2404
12-17
2.1683
12-16
2.1683
12-16
0.07213.33%開放開放
174002669華商萬眾創(chuàng)新混合A估值圖基金吧2.9470
12-17
2.9470
12-17
2.8520
12-16
2.8520
12-16
0.09503.33%開放開放
175001951金鷹改革紅利混合估值圖基金吧1.5830
12-17
1.5830
12-17
1.5320
12-16
1.5320
12-16
0.05103.33%開放開放
176023633景順長城新興產業(yè)混合C估值圖基金吧1.7202
12-17
1.7202
12-17
1.6657
12-16
1.6657
12-16
0.05453.27%開放開放
177023632景順長城新興產業(yè)混合A估值圖基金吧1.7251
12-17
1.7251
12-17
1.6704
12-16
1.6704
12-16
0.05473.27%開放開放
178019331華泰柏瑞中證滬港深云計算產業(yè)E...估值圖基金吧1.9257
12-17
1.9257
12-17
1.8648
12-16
1.8648
12-16
0.06093.27%限大額開放
179019330華泰柏瑞中證滬港深云計算產業(yè)E...估值圖基金吧1.9360
12-17
1.9360
12-17
1.8748
12-16
1.8748
12-16
0.06123.26%限大額開放
180021985財通資管先進制造混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.7526
12-17
1.7526
12-17
1.6974
12-16
1.6974
12-16
0.05523.25%開放開放
181021986財通資管先進制造混合發(fā)起式C估值圖基金吧1.7444
12-17
1.7444
12-17
1.6895
12-16
1.6895
12-16
0.05493.25%開放開放
182008794博道嘉元混合C估值圖基金吧1.7451
12-17
1.7451
12-17
1.6901
12-16
1.6901
12-16
0.05503.25%開放開放
183008793博道嘉元混合A估值圖基金吧1.7970
12-17
1.7970
12-17
1.7405
12-16
1.7405
12-16
0.05653.25%開放開放
184007439東�？萍紕恿估值圖基金吧1.6944
12-17
1.6944
12-17
1.6411
12-16
1.6411
12-16
0.05333.25%開放開放
185022003博道大盤成長股票A估值圖基金吧1.4913
12-17
1.4913
12-17
1.4444
12-16
1.4444
12-16
0.04693.25%開放開放
186010050長城成長先鋒混合C估值圖基金吧0.9667
12-17
0.9667
12-17
0.9364
12-16
0.9364
12-16
0.03033.24%開放開放
187007463東�？萍紕恿估值圖基金吧1.6409
12-17
1.6409
12-17
1.5894
12-16
1.5894
12-16
0.05153.24%開放開放
188022004博道大盤成長股票C估值圖基金吧1.4833
12-17
1.4833
12-17
1.4367
12-16
1.4367
12-16
0.04663.24%開放開放
189006693金信消費升級股票C估值圖基金吧1.7998
12-17
2.5495
12-17
1.7433
12-16
2.4930
12-16
0.05653.24%開放開放
190006692金信消費升級股票A估值圖基金吧1.7949
12-17
2.5639
12-17
1.7385
12-16
2.5075
12-16
0.05643.24%開放開放
191016592長城遠見成長混合A估值圖基金吧0.9575
12-17
0.9575
12-17
0.9275
12-16
0.9275
12-16
0.03003.23%開放開放
192016593長城遠見成長混合C估值圖基金吧0.9391
12-17
0.9391
12-17
0.9097
12-16
0.9097
12-16
0.02943.23%開放開放
193010049長城成長先鋒混合A估值圖基金吧0.9926
12-17
0.9926
12-17
0.9615
12-16
0.9615
12-16
0.03113.23%開放開放
194001983中郵低碳配置混合估值圖基金吧1.0900
12-17
1.0900
12-17
1.0560
12-16
1.0560
12-16
0.03403.22%開放開放
195023381鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)I估值圖基金吧1.4449
12-17
1.4449
12-17
1.4002
12-16
1.4002
12-16
0.04473.19%開放開放
---
196160637鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧1.4677
12-17
0.8493
12-17
1.4224
12-16
0.8312
12-16
0.04533.18%開放開放
197015673鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧1.4169
12-17
1.4169
12-17
1.3732
12-16
1.3732
12-16
0.04373.18%開放開放
198004352北信瑞豐研究精選估值圖基金吧1.7097
12-17
1.7097
12-17
1.6570
12-16
1.6570
12-16
0.05273.18%開放開放
199010032華泰柏瑞新興產業(yè)混合C估值圖基金吧1.7600
12-17
1.7600
12-17
1.7060
12-16
1.7060
12-16
0.05403.17%開放開放
200005409華泰柏瑞新興產業(yè)混合A估值圖基金吧1.8363
12-17
1.8363
12-17
1.7800
12-16
1.7800
12-16
0.05633.16%開放開放
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