基金品種

全球市場

凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-2.69%
近1年：21.97%

單位凈值 (2025-12-18)

1.38050.32%
近3月：1.62%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.4937
近6月：5.97%
成立來：51.05%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.09億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：葛俊陽
成 立 日：2023-09-12管 理 人：富國基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：恒生港股通高股息低波動(dòng)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.11%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.12元(費(fèi)率0.12%，節(jié)省0.11元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.11%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-18 1.3805 1.4937 0.32%
    12-17 1.3761 1.4893 0.04%
    12-16 1.3755 1.4887 -1.40%
    12-15 1.3950 1.5082 -0.04%
    12-12 1.3955 1.5087 0.75%
    12-11 1.3851 1.4983 -0.47%
    12-10 1.3916 1.5048 0.04%
    12-09 1.3911 1.5043 -1.04%
    12-08 1.4057 1.5189 -1.21%
    12-05 1.4295 1.5362 -0.14%
    12-04 1.4315 1.5382 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.33%
    -2.69%
    1.62%
    5.97%
    19.41%
    21.97%
    55.19%
    --
    同類平均
    -0.65%
    -1.33%
    -1.03%
    22.47%
    25.46%
    24.62%
    41.60%
    25.47%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.26%
    -2.65%
    1.91%
    5.56%
    19.65%
    22.26%
    51.49%
    49.96%
    同類排名
    2491 | 4387
    3238 | 4372
    1471 | 4210
    3209 | 3802
    1923 | 3255
    1448 | 3208
    570 | 2359
    -- | 1867
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
174 0 紅利失寵了？資金在逆勢掃貨，這波操作你看懂了嗎？ 富國基金管理有限公司 12-15 15:25
7640 14 [復(fù)盤2025年，81%散戶虧錢的坑你別再踩了！] 誰是亞洲首富 12-10 13:30
7662 17 別瞎折騰！12月港股紅利資產(chǎn)自帶“日歷Buff” 刺一心 12-07 10:40
7702 15 [年底別在震蕩市里硬扛！港股紅利的“暖寶寶”屬性， 一晃就老L 12-07 10:37
6748 14 [年底“紅包基”曝光！學(xué)機(jī)構(gòu)抄底港股紅利，每月白撿 錦落年華 12-05 13:34
117 0 公告富國恒生港股通高股息低波動(dòng)交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 12-05 07:13
137 0 公告關(guān)于富國恒生港股通高股息低波動(dòng)交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 12-04 07:21
9011 13 [年末別再錯(cuò)過“日歷效應(yīng)”！紅利資產(chǎn)發(fā)紅包，64次 寐幽吭略油澈788 12-03 20:09
6776 13 港股紅利策略發(fā)威！這只基今天預(yù)估漲1.57%，在同 你為他痛苦 12-03 10:46
83 0 這個(gè)基金吧里被摩根霸了屏 emma23 12-02 22:11
7026 11 【市場波動(dòng)不用慌，這個(gè)紅利基金今天它的漲幅，在同類 xuelu雪落下的聲音 12-02 21:48
1455 0 股市投資，要有“底線思維” 不在此山中 12-02 21:10
8145 12 四季度別再踏空！港股紅利“雙收益引擎”基，跑贏大盤 修行修道 12-01 22:34
6797 14 [紅利資產(chǎn)逆襲！這只基近一年飆32%，機(jī)構(gòu)占比過半 極光之旅行者 12-01 22:27
6869 13 虧到麻？港股紅利真香警告！這基偷偷漲了一年都不帶喘 市中心小金在 11-28 21:53
6798 10 年末買紅利！學(xué)聰明人用紅利資產(chǎn)“鎖利”，這只基規(guī)模 破產(chǎn)重組師 11-28 21:42
6778 15 怕A股震蕩的來這里！這條悶聲發(fā)財(cái)路，四季度明牌了！ 破損新技術(shù)想 11-27 20:48
6716 12 【告別A股紅利“溫吞水”！年末擁抱港股紅利，收益刺 復(fù)利增倉 11-27 20:18
6796 15 【A股紅利VS港股紅利：股息率差出一大截，你的選擇 不要膽怯 11-26 20:54
6948 15 【港股紅利收益碾壓A股！年末震蕩別慌，這只“避震基 克徠帝采購部 11-25 21:28
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1