諾德基金管理有限公司

Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
諾德新生活混合A 006887 詳情 混合型-偏股 12-16 2.1651 2.1651 -2.48% 112.97% 110.06% 6.96 周建勝 0.12% 購買
諾德新生活混合C 006888 詳情 混合型-偏股 12-16 2.1597 2.1597 -2.48% 112.88% 109.86% 12.36 周建勝 0.00% 購買
諾德周期策略混合 570008 詳情 混合型-偏股 12-16 4.0860 4.9810 -2.37% 65.90% 59.80% 9.26 羅世鋒 等 0.15% 購買
諾德興新趨勢混合A 016772 詳情 混合型-偏股 12-16 1.1907 1.1907 -2.44% 82.85% 46.03% 0.16 Yi Xie 等 0.15% 購買
諾德興新趨勢混合C 016773 詳情 混合型-偏股 12-16 1.1694 1.1694 -2.44% 82.29% 45.16% 0.17 Yi Xie 等 0.00% 購買
諾德價(jià)值優(yōu)勢混合 570001 詳情 混合型-偏股 12-16 2.8289 3.2589 -1.04% 41.27% 39.34% 24.81 羅世鋒 0.15% 購買
諾德研發(fā)創(chuàng)新100 007737 詳情 指數(shù)型-股票 12-16 1.4258 1.5858 -2.04% 34.84% 38.07% 3.18 潘永昌 0.15% 購買
諾德新能源汽車混合A 014829 詳情 混合型-偏股 12-16 1.3220 1.3220 -0.92% 18.63% 33.74% 0.13 王恒楠 0.15% 購買
諾德新能源汽車混合C 014830 詳情 混合型-偏股 12-16 1.2926 1.2926 -0.92% 18.28% 32.94% 0.16 王恒楠 0.00% 購買
諾德量化先鋒一年持有混合A 014020 詳情 混合型-偏股 12-16 0.9183 0.9183 -1.10% 29.91% 31.24% 0.41 王恒楠 0.15% 購買
諾德量化先鋒一年持有混合C 014021 詳情 混合型-偏股 12-16 0.8969 0.8969 -1.09% 29.52% 30.46% 0.26 王恒楠 0.00% 購買
諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 012150 詳情 混合型-偏股 12-16 0.8851 0.8851 -1.95% 11.74% 30.32% 5.39 羅世鋒 0.15% 購買
諾德量化核心A 006267 詳情 混合型-靈活 12-16 1.4046 1.4546 -0.82% 17.71% 27.70% 0.93 王恒楠 0.15% 購買
諾德量化核心C 006268 詳情 混合型-靈活 12-16 1.3946 1.4446 -0.82% 17.65% 27.58% 0.39 王恒楠 0.00% 購買
諾德成長優(yōu)勢混合 570005 詳情 混合型-偏股 12-16 1.3280 3.2990 -1.04% 26.60% 24.58% 1.36 郝旭東 等 0.15% 購買
諾德成長精選A 003561 詳情 混合型-靈活 12-16 1.3498 1.3498 -0.87% 23.87% 24.47% 0.30 郝旭東 等 0.12% 購買
諾德成長精選C 003562 詳情 混合型-靈活 12-16 1.3450 1.3450 -0.87% 23.81% 24.35% 0.00 郝旭東 等 0.00% 購買
諾德中小盤混合 570006 詳情 混合型-偏股 12-16 0.8890 1.8190 -2.20% -3.79% 22.62% 0.36 朱明睿 0.15% 購買
諾德大類精選(FOF) 008079 詳情 FOF-進(jìn)取型 12-15 1.2593 1.2593 -1.01% 20.38% 21.77% 2.46 鄭源 0.12% 購買
諾德興遠(yuǎn)優(yōu)選一年持有混合 012036 詳情 混合型-平衡 12-16 0.9462 0.9462 -0.89% 21.84% 20.94% 1.18 郝旭東 0.15% 購買
諾德量化優(yōu)選6個(gè)月持有期混合 005347 詳情 混合型-偏股 12-16 0.7489 0.7489 -1.16% 16.47% 18.97% 1.53 曾文宏 0.15% 購買
諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 011078 詳情 混合型-偏股 12-16 0.7373 0.7373 -0.81% 14.67% 17.78% 2.76 Yi Xie 0.15% 購買
諾德策略回報(bào)股票A 016551 詳情 股票型 12-16 0.9641 0.9641 -1.72% -2.15% 14.37% 0.08 郝旭東 等 0.15% 購買
諾德策略回報(bào)股票C 016552 詳情 股票型 12-16 0.9457 0.9457 -1.74% -2.45% 13.68% 0.08 郝旭東 等 0.00% 購買
諾德優(yōu)勢產(chǎn)業(yè) 010878 詳情 混合型-偏股 12-16 0.7248 0.7248 -1.44% 10.12% 11.32% 0.42 朱紅 0.15% 購買
諾德靈活配置混合 571002 詳情 混合型-靈活 12-16 1.3003 2.5703 -1.14% 8.12% 10.62% 0.11 朱紅 0.15% 購買
諾德策略精選 007152 詳情 混合型-偏股 12-16 1.1763 1.1763 -1.09% 12.11% 9.77% 0.23 郝旭東 等 0.15% 購買
諾德量化藍(lán)籌增強(qiáng)混合A 005082 詳情 混合型-偏股 12-16 1.1736 1.1736 -0.99% 12.00% 8.46% 0.01 曾文宏 0.10% 購買
諾德量化藍(lán)籌增強(qiáng)混合C 005083 詳情 混合型-偏股 12-16 1.1781 1.1781 -0.98% 11.95% 8.36% 0.39 曾文宏 0.00% 購買
諾德新旺 005293 詳情 混合型-靈活 12-16 1.1977 1.1977 -1.42% 4.96% 6.66% 0.27 朱明睿 0.15% 購買
諾德消費(fèi)升級混合 005674 詳情 混合型-靈活 12-16 1.1797 1.1797 -1.25% 5.52% 5.00% 0.59 朱紅 0.15% 購買
諾德新享靈活配置混合 004987 詳情 混合型-靈活 12-16 1.4393 1.8693 -2.36% 11.69% 4.38% 0.27 顧鈺 0.15% 購買
諾德新盛靈活配置混合A 005290 詳情 混合型-靈活 12-16 1.1522 1.3702 -1.77% 2.81% 4.38% 0.03 顧鈺 0.15% 購買
諾德新盛靈活配置混合C 009710 詳情 混合型-靈活 12-16 1.0251 1.2731 -1.77% 2.04% 2.83% 1.22 顧鈺 0.00% 購買
諾德匯盈一年定開 008654 詳情 債券型-長債 12-12 1.0387 1.2427 - 1.00% 2.32% 7.03 趙滔滔 0.08% 購買
諾德新宜靈活配置混合 005294 詳情 混合型-靈活 12-16 0.9750 0.9750 -1.21% 1.51% 2.31% 1.19 顧鈺 0.15% 購買
諾德安瑞39個(gè)月定開 009906 詳情 債券型-長債 12-12 1.0477 1.1527 - 1.10% 2.17% 83.15 景輝 0.045% 購買
諾德安元純債債券 015706 詳情 債券型-長債 12-16 1.0317 1.1017 0.03% 0.39% 1.50% 1.03 王憲彪 0.08% 購買
諾德短債A 005350 詳情 債券型-中短債 12-16 1.1592 1.1592 0.01% 0.59% 1.49% 15.26 景輝 等 0.03% 購買
諾德短債D 022413 詳情 債券型-中短債 12-16 1.1591 1.1591 0.01% 0.59% 1.49% 4.28 景輝 等 0.03% 購買
諾德短債C 007920 詳情 債券型-中短債 12-16 1.1609 1.1609 0.00% 0.54% 1.38% 8.19 景輝 等 0.00% 購買
諾德中短債債券A 017008 詳情 債券型-中短債 12-16 1.1012 1.1012 0.01% 0.30% 1.23% 9.44 景輝 等 0.03% 購買
諾德中短債債券C 017009 詳情 債券型-中短債 12-16 1.0918 1.0918 0.01% 0.25% 1.13% 1.13 景輝 等 0.00% 購買
諾德安盈純債 008937 詳情 債券型-長債 12-16 1.0188 1.1508 0.00% 0.16% 1.08% 6.05 景輝 0.08% 購買
諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 021300 詳情 指數(shù)型-固收 12-16 1.0139 1.0139 0.01% 0.59% 0.84% 0.10 趙滔滔 等 0.00% 購買
諾德惠享穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF) 016927 詳情 FOF-穩(wěn)健型 12-15 1.0388 1.0388 -0.15% 0.55% 0.80% 0.06 鄭源 0.08% 購買
諾德安鴻D 022071 詳情 債券型-長債 12-16 1.0463 1.0463 0.02% -0.72% 0.44% 0.00 趙滔滔 0.04% 購買
諾德安盛純債 011094 詳情 債券型-長債 12-16 1.0252 1.1052 0.00% -0.63% 0.19% 20.39 趙滔滔 等 0.08% 購買
諾德安鴻A 010440 詳情 債券型-長債 12-16 1.0423 1.1503 0.03% -1.11% 0.06% 1.34 趙滔滔 0.08% 購買
諾德安鴻C(jī) 021076 詳情 債券型-長債 12-16 1.0415 1.0415 0.03% -1.12% 0.02% 0.31 趙滔滔 0.00% 購買
諾德天富靈活配置混合 005295 詳情 混合型-靈活 12-16 1.0349 1.1849 -1.90% 6.13% -0.67% 1.17 曾文宏 0.15% 購買
諾德安承利率債 014184 詳情 債券型-長債 12-16 1.0249 1.0409 0.06% -1.07% -1.33% 8.11 趙滔滔 0.08% 購買
573003 詳情 債券型-混合二級 12-16 0.9820 1.1470 0.00% -2.00% -4.94% 0.02 景輝 0.00% 購買
諾德安錦利率債 023077 詳情 債券型-長債 12-16 1.0069 1.0069 0.00% 0.19% - 12.07 景輝 0.08% 購買
諾德安悅 023692 詳情 債券型-混合二級 12-16 1.0063 1.0063 0.00% 0.35% - 12.56 景輝 0.08% 購買
諾德豐景90天持有債券C 023847 詳情 債券型-長債 12-16 1.0109 1.0109 0.00% 0.77% - 1.97 徐娟 0.00% 購買
諾德豐景90天持有債券A 023846 詳情 債券型-長債 12-16 1.0122 1.0122 0.00% 0.87% - 0.10 徐娟 0.02% 購買
諾德華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 023979 詳情 指數(shù)型-股票 12-16 1.1420 1.1420 -0.95% 15.03% - 0.16 王恒楠 0.12% 購買
諾德華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C 023980 詳情 指數(shù)型-股票 12-16 1.1390 1.1390 -0.95% 14.78% - 0.00 王恒楠 0.00% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
諾德貨幣A 002672 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-16 0.2638 0.9650% 0.98% 1.05% 0.25% 1.20 趙滔滔 等 0.00% 購買
諾德貨幣B 002673 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-16 0.3300 1.2080% 1.22% 1.29% 0.31% 67.60 趙滔滔 等 0.00% 購買