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單位凈值 (2025-12-12)

1.0387--
近1月:-0.04%
近1年:2.32%

累計凈值

1.2427
近3月:0.69%
近3年:15.93%

近6月:1.00%
成立來:25.36%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:7.03億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:趙滔滔
成 立 日:2020-02-17管 理 人諾德基金基金評級
暫無評級
封閉期:12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間2026-03-13~2026-03-17/2026-03-13~...
預(yù)估開放申購時間:
2026年03月12日15:00~03月17日15:00
預(yù)估開放贖回時間:
2026年03月12日15:00~03月17日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.65%12-16

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0387 1.2427 --
    12-05 1.0382 1.2422 --
    12-03 1.0392 1.2432 --
    11-28 1.0493 1.2433 --
    11-21 1.0503 1.2443 --
    11-14 1.0500 1.2440 --
    11-07 1.0491 1.2431 --
    10-31 1.0484 1.2424 --
    10-24 1.0452 1.2392 --
    10-17 1.0433 1.2373 --
    10-10 1.0412 1.2352 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.04%
    0.69%
    1.00%
    1.92%
    2.32%
    9.27%
    15.93%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    2323 | 3518
    1551 | 3513
    287 | 3484
    327 | 3397
    397 | 3241
    393 | 3200
    110 | 2673
    49 | 2296
    四分位排名

    一般

    良好

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    • 5年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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97 0 公告諾德匯盈純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 09-27 09:26
79 0 公告諾德匯盈純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招 基金資訊 09-26 17:07
101 0 公告諾德匯盈純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分 基金資訊 08-29 17:34
98 0 公告諾德匯盈純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 08-29 17:25
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239 0 公告諾德匯盈純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招 基金資訊 09-28 09:06
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249 0 公告諾德匯盈純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 07-19 09:11
410 1 公告寫的3月4日開放,經(jīng)理是怎么回事,給個說法呀! 平樂1978 07-12 19:55
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