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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 12-16 1.0252 1.1052 0.00% 12-15 1.0252 1.1052 -0.09% 12-12 1.0261 1.1061 -0.10% 12-11 1.0271 1.1071 0.08% 12-10 1.0263 1.1063 0.05% 12-09 1.0258 1.1058 0.08% 12-08 1.0250 1.1050 -0.05% 12-05 1.0255 1.1055 0.04% 12-04 1.0251 1.1051 -0.15% 12-03 1.0266 1.1066 -0.07% 12-02 1.0273 1.1073 -0.07%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅-0.06%-0.43%-0.10%-0.63%-0.02%0.19%3.74%6.23%同類平均0.00%-0.16%0.29%0.13%0.84%1.05%6.53%11.13%滬深300-2.19%-2.82%-0.57%16.10%14.30%14.97%34.59%13.74%同類排名2815 | 32152836 | 32192897 | 31902691 | 31102398 | 29552379 | 29182219 | 24131926 | 2051四分位排名
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