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單位凈值 (2025-12-17)

1.02620.10%
近1月：-0.36%
近1年：0.31%

累計(jì)凈值

1.1062
近3月：-0.09%
近3年：6.33%

近6月：-0.59%
成立來：10.82%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：20.39億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙滔滔等
成 立 日：2021-03-12管 理 人：諾德基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限9999.99元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.66%12-17

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-17 1.0262 1.1062 0.10%
    12-16 1.0252 1.1052 0.00%
    12-15 1.0252 1.1052 -0.09%
    12-12 1.0261 1.1061 -0.10%
    12-11 1.0271 1.1071 0.08%
    12-10 1.0263 1.1063 0.05%
    12-09 1.0258 1.1058 0.08%
    12-08 1.0250 1.1050 -0.05%
    12-05 1.0255 1.1055 0.04%
    12-04 1.0251 1.1051 -0.15%
    12-03 1.0266 1.1066 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    -0.36%
    -0.09%
    -0.59%
    0.08%
    0.31%
    3.84%
    6.33%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    2871 | 3224
    2834 | 3231
    2923 | 3202
    2699 | 3126
    2385 | 2966
    2407 | 2939
    2218 | 2422
    1929 | 2059
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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