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單位凈值 (2025-12-12)

1.0477--
近1月:0.20%
近1年:2.17%

累計凈值

1.1527
近3月:0.53%
近3年:7.75%

近6月:1.10%
成立來:16.16%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:83.15億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:景輝
成 立 日:2020-08-26管 理 人諾德基金基金評級
暫無評級
封閉期:39個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間2027-03-05~2027-03-12/2027-03-05~...
預估開放申購時間:
2027年03月04日15:00~03月12日15:00
預估開放贖回時間:
2027年03月04日15:00~03月12日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0477 1.1527 --
    12-05 1.0473 1.1523 --
    11-28 1.0468 1.1518 --
    11-21 1.0464 1.1514 --
    11-14 1.0460 1.1510 --
    11-07 1.0456 1.1506 --
    10-31 1.0451 1.1501 --
    10-24 1.0447 1.1497 --
    10-17 1.0443 1.1493 --
    10-10 1.0439 1.1489 --
    09-30 1.0433 1.1483 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.20%
    0.53%
    1.10%
    2.04%
    2.17%
    4.38%
    7.75%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    2684 | 3518
    225 | 3513
    717 | 3484
    289 | 3397
    347 | 3241
    473 | 3200
    2327 | 2673
    1922 | 2296
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    不佳

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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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199 0 公告諾德安瑞39個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-22 08:13
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