基金品種

全球市場(chǎng)
諾德安瑞39個(gè)月定開(kāi)(009906
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.0477--
近1月：0.20%
近1年：2.17%

累計(jì)凈值

1.1527
近3月：0.53%
近3年：7.75%

近6月：1.10%
成立來(lái)：16.16%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：83.15億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：景輝
成 立 日：2020-08-26管 理 人：諾德基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：39個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2027-03-05～2027-03-12/2027-03-05～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2027年03月04日15:00~03月12日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2027年03月04日15:00~03月12日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.45% 0.045% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.05元(費(fèi)率0.045%，節(jié)省0.04元。)
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  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.66%12-17

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

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    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-12 1.0477 1.1527 --
    12-05 1.0473 1.1523 --
    11-28 1.0468 1.1518 --
    11-21 1.0464 1.1514 --
    11-14 1.0460 1.1510 --
    11-07 1.0456 1.1506 --
    10-31 1.0451 1.1501 --
    10-24 1.0447 1.1497 --
    10-17 1.0443 1.1493 --
    10-10 1.0439 1.1489 --
    09-30 1.0433 1.1483 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.20%
    0.53%
    1.10%
    2.04%
    2.17%
    4.38%
    7.75%
    同類(lèi)平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類(lèi)排名
    2684 | 3518
    225 | 3513
    717 | 3484
    289 | 3397
    347 | 3241
    473 | 3200
    2327 | 2673
    1922 | 2296
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 5年
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    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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82 0 公告諾德安瑞39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 10-27 17:16
94 0 公告諾德安瑞39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 09-27 09:26
91 0 公告諾德安瑞39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明 基金資訊 09-27 09:09
103 0 公告諾德安瑞39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 08-29 17:26
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139 0 公告諾德安瑞39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-22 08:03
132 0 公告諾德安瑞39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-28 17:51
199 0 公告諾德安瑞39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-22 08:13
262 0 公告諾德安瑞39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-25 09:02
276 0 公告諾德安瑞39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明 基金資訊 09-28 09:06
282 0 公告諾德安瑞39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 09-28 09:05
289 0 公告諾德安瑞39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-30 08:31
283 0 公告諾德安瑞39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-19 09:10
260 0 公告諾德安瑞39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-28 09:10
316 0 公告諾德安瑞39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-20 09:08
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