新華基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

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每個交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
新華策略精選股票A 001040 詳情 股票型 12-16 2.1121 2.5501 -2.70% 44.36% 67.35% 5.49 趙強(qiáng) 0.15% 購買
新華趨勢領(lǐng)航混合 519158 詳情 混合型-偏股 12-16 3.2900 4.5454 -2.73% 45.69% 66.56% 3.30 趙強(qiáng) 0.15% 購買
新華優(yōu)選分紅混合A 519087 詳情 混合型-靈活 12-16 0.9389 4.7190 -2.59% 43.02% 64.40% 8.84 趙強(qiáng) 0.12% 購買
新華科技創(chuàng)新主題靈活配置混合 002272 詳情 混合型-靈活 12-16 1.5125 1.5125 -2.30% 47.71% 55.50% 1.55 王永明 0.15% 購買
新華行業(yè)周期輪換混合A 519095 詳情 混合型-偏股 12-16 5.0808 5.9808 -2.52% 39.74% 44.24% 1.33 張大江 0.15% 購買
新華行業(yè)周期輪換混合C 018656 詳情 混合型-偏股 12-16 1.3827 1.3827 -2.51% 39.69% 44.12% 0.00 張大江 0.00% 購買
新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合A 012200 詳情 混合型-靈活 12-16 1.0847 1.0847 -1.91% 31.73% 32.49% 0.86 王永明 0.15% 購買
新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合C 012201 詳情 混合型-靈活 12-16 1.0602 1.0602 -1.91% 31.39% 31.83% 0.26 王永明 0.00% 購買
新華中小市值優(yōu)選混合 519097 詳情 混合型-偏股 12-16 3.0956 3.8576 -1.56% 16.99% 30.65% 0.64 王永明 0.15% 購買
新華安享多裕定開混合 004982 詳情 混合型-靈活 12-12 1.2655 1.2655 - 27.84% 26.20% 1.26 趙強(qiáng) 等 0.15% 購買
新華紅利回報混合 003025 詳情 混合型-靈活 12-16 1.0890 1.7417 -2.63% 25.26% 24.10% 1.07 姚海明 0.15% 購買
新華鑫回報混合 001682 詳情 混合型-靈活 12-16 1.5569 1.6669 -0.52% 23.99% 23.75% 0.67 王丹 0.15% 購買
新華鑫動力靈活配置混合A 002083 詳情 混合型-靈活 12-16 1.8838 1.8838 -2.57% 42.92% 19.60% 6.43 崔古昕 等 0.10% 購買
新華鑫動力靈活配置混合C 002084 詳情 混合型-靈活 12-16 1.8647 1.8647 -2.58% 42.83% 19.47% 4.07 崔古昕 等 0.00% 購買
新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起 001004 詳情 混合型-靈活 12-16 1.4741 1.4741 -0.75% 17.05% 19.26% 0.62 俞佳瑩 0.12% 購買
新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 164304 詳情 指數(shù)型-股票 12-16 1.1598 1.1598 -2.18% 32.81% 18.37% 0.88 鄧岳 0.10% 購買
新華外延增長主題靈活配置混合 003238 詳情 混合型-靈活 12-16 1.1392 2.2272 -1.23% 17.08% 17.81% 1.29 鄧岳 0.15% 購買
新華滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 005248 詳情 指數(shù)型-股票 12-16 1.4469 1.4469 -1.04% 15.32% 17.63% 0.99 鄧岳 0.15% 購買
新華滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 008184 詳情 指數(shù)型-股票 12-16 1.4210 1.4210 -1.04% 15.15% 17.28% 0.51 鄧岳 0.00% 購買
新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 519093 詳情 混合型-偏股 12-16 2.8875 2.8875 -1.07% 5.77% 13.36% 1.72 蔡春紅 0.15% 購買
新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 001294 詳情 混合型-靈活 12-16 0.9719 0.9719 -1.52% -0.83% 12.62% 0.64 賴慶鑫 0.15% 購買
新華景氣行業(yè)混合A 009885 詳情 混合型-偏股 12-16 0.9836 0.9836 -1.72% 12.86% 12.54% 2.94 賴慶鑫 0.15% 購買
新華景氣行業(yè)混合C 009886 詳情 混合型-偏股 12-16 0.9583 0.9583 -1.71% 12.58% 11.99% 0.43 賴慶鑫 0.00% 購買
新華增怡債券A 519162 詳情 債券型-混合二級 12-16 1.6936 1.9206 -0.20% 9.12% 11.46% 27.17 王丹 0.08% 購買
新華增怡債券E 013720 詳情 債券型-混合二級 12-16 1.1927 1.1927 -0.20% 8.91% 11.01% 16.89 王丹 0.00% 購買
新華增怡債券C 519163 詳情 債券型-混合二級 12-16 1.6903 1.9233 -0.20% 8.91% 11.01% 2.29 王丹 0.00% 購買
新華優(yōu)選成長混合 519089 詳情 混合型-偏股 12-16 2.0475 4.0541 -1.87% 16.32% 10.21% 4.17 賴慶鑫 0.15% 購買
新華泛資源優(yōu)勢混合 519091 詳情 混合型-靈活 12-16 6.0695 6.0695 -1.60% 13.92% 8.83% 6.61 賴慶鑫 0.15% 購買
新華積極價值靈活配置混合A 001681 詳情 混合型-靈活 12-16 1.3996 1.3996 -1.51% 13.87% 7.85% 1.28 林翟 0.15% 購買
新華雙利債券A 002765 詳情 債券型-混合二級 12-16 1.3103 1.3103 -0.36% 5.62% 7.84% 5.13 李曉然 等 0.08% 購買
新華雙利債券E 021992 詳情 債券型-混合二級 12-16 1.1308 1.1308 -0.35% 5.75% 7.63% 0.00 李曉然 等 0.00% 購買
新華積極價值靈活配置混合C 021604 詳情 混合型-靈活 12-16 1.2155 1.2155 -1.51% 13.65% 7.44% 0.12 林翟 0.00% 購買
新華雙利債券C 002766 詳情 債券型-混合二級 12-16 1.2608 1.2608 -0.36% 5.41% 7.42% 0.07 李曉然 等 0.00% 購買
新華增盈回報債券 000973 詳情 債券型-混合二級 12-16 1.3027 1.7279 -0.08% 5.86% 7.13% 7.10 王丹 0.08% 購買
新華豐利債券A 003221 詳情 債券型-混合二級 12-16 1.1040 1.3760 -0.14% 3.95% 4.65% 5.06 王濱 0.08% 購買
新華行業(yè)龍頭主題股票 011457 詳情 股票型 12-16 0.6529 0.6529 -1.12% 6.96% 4.61% 0.55 張大江 等 0.15% 購買
新華安享惠融88個月定開債A 009979 詳情 債券型-長債 12-12 1.0375 1.2195 - 2.41% 4.59% 82.24 姚海明 0.045% 購買
新華豐利債券C 003222 詳情 債券型-混合二級 12-16 1.0982 1.3322 -0.15% 3.75% 4.23% 0.37 王濱 0.00% 購買
新華安享惠融88個月定開債C 009980 詳情 債券型-長債 12-12 1.0311 1.1951 - 2.16% 4.11% 0.00 姚海明 0.00% 購買
新華安享惠金定期債券A 519160 詳情 債券型-混合一級 12-12 1.0156 1.6674 - 2.23% 3.43% 0.65 姚海明 0.06% 購買
新華安享惠金定期債券E 021467 詳情 債券型-混合一級 12-12 1.0708 2.2619 - 2.09% 3.31% 0.01 姚海明 0.00% 購買
新華安享惠金定期債券C 519161 詳情 債券型-混合一級 12-12 0.9998 1.6150 - 2.05% 3.06% 0.03 姚海明 0.00% 購買
新華安享惠澤39個月定開債A 004567 詳情 債券型-長債 12-12 1.0171 1.1521 - 1.61% 2.72% 64.15 李潔 0.045% 購買
新華行業(yè)靈活配置混合A 519156 詳情 混合型-靈活 12-16 0.9598 2.3163 -1.33% -0.35% 2.67% 2.54 張大江 0.15% 購買
新華行業(yè)靈活配置混合C 519157 詳情 混合型-靈活 12-16 0.8354 1.1966 -1.32% -0.44% 2.48% 0.02 張大江 0.10% 購買
新華鼎利債券A 004647 詳情 債券型-混合二級 12-16 1.2317 1.2547 -0.02% -0.39% 2.33% 0.06 李曉然 0.08% 購買
新華鑫益靈活配置混合A 014150 詳情 混合型-靈活 12-16 0.7087 0.7087 -1.62% -1.07% 2.27% 0.25 張大江 0.15% 購買
新華鼎利債券E 014265 詳情 債券型-混合二級 12-16 1.1268 1.1328 -0.02% -0.29% 2.26% 0.00 李曉然 0.00% 購買
新華安享惠澤39個月定開債C 008808 詳情 債券型-長債 12-12 1.0088 1.1258 - 1.37% 2.25% 0.00 李潔 0.00% 購買
新華鼎利債券C 006892 詳情 債券型-混合二級 12-16 1.2009 1.2209 -0.02% -0.58% 1.94% 0.12 李曉然 0.00% 購買
新華鑫益靈活配置混合C 000584 詳情 混合型-靈活 12-16 4.7815 4.7815 -1.62% -1.33% 1.76% 1.76 張大江 0.00% 購買
新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 011797 詳情 指數(shù)型-固收 12-16 1.0323 1.0323 0.01% 1.53% 1.73% 0.02 李曉然 等 0.00% 購買
新華純債添利債券發(fā)起A 519152 詳情 債券型-長債 12-16 1.2052 1.6577 0.01% 0.35% 1.33% 1.92 李曉然 等 0.08% 購買
新華鑫日享中短債A 004981 詳情 債券型-中短債 12-16 1.0955 1.2072 0.00% 0.56% 1.13% 0.64 王濱 0.04% 購買
新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 009104 詳情 債券型-長債 12-16 1.0923 1.1303 0.00% 0.25% 1.13% 0.13 李曉然 等 0.00% 購買
新華鑫日享中短債B 007912 詳情 債券型-中短債 12-16 1.0821 1.1493 0.00% 0.54% 1.08% 1.02 王濱 - 購買
新華純債添利債券發(fā)起C 519153 詳情 債券型-長債 12-16 1.1834 1.5911 0.01% 0.15% 0.93% 0.43 李曉然 等 0.00% 購買
新華鑫日享中短債C 006695 詳情 債券型-中短債 12-16 1.0830 1.1848 0.00% 0.41% 0.83% 0.12 王濱 0.00% 購買
新華聚利債券A 006896 詳情 債券型-混合二級 12-16 1.2226 1.2791 0.01% 0.29% 0.77% 10.46 姚海明 0.08% 購買
新華利率債債券A 011038 詳情 債券型-長債 12-16 1.0365 1.1478 0.01% 0.01% 0.64% 0.07 王濱 等 0.04% 購買
新華利率債債券E 016295 詳情 債券型-長債 12-16 1.3866 2.0005 0.01% -0.02% 0.52% 32.15 王濱 等 0.00% 購買
新華聚利債券C 006897 詳情 債券型-混合二級 12-16 1.1868 1.2433 0.00% 0.08% 0.36% 0.00 姚海明 0.00% 購買
新華利率債債券C 011039 詳情 債券型-長債 12-16 1.0101 1.1171 0.00% -0.20% 0.12% 0.00 王濱 等 0.00% 購買
新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 011973 詳情 指數(shù)型-固收 12-16 1.0498 1.1118 0.02% -0.26% 0.03% 8.18 李潔 0.05% 購買
新華聚利債券E 017044 詳情 債券型-混合二級 12-16 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 姚海明 - 購買
新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C 011974 詳情 指數(shù)型-固收 12-16 1.0608 1.1228 0.02% -0.35% -0.12% 0.04 李潔 0.00% 購買
新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 011796 詳情 指數(shù)型-固收 12-16 1.0116 1.0116 0.00% -0.65% -0.33% 0.52 李曉然 等 0.05% 購買
新華優(yōu)選消費(fèi)混合 519150 詳情 混合型-偏股 12-16 3.0072 3.9432 -0.45% -1.82% -2.85% 1.99 蔡春紅 0.15% 購買
新華中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 023495 詳情 指數(shù)型-股票 12-16 1.0927 1.0927 -1.10% - - 0.56 鄧岳 0.00% 購買
新華中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 023494 詳情 指數(shù)型-股票 12-16 1.0947 1.0947 -1.10% - - 0.29 鄧岳 0.12% 購買
新華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 024719 詳情 指數(shù)型-固收 12-16 1.0026 1.0026 0.00% - - 41.57 李潔 - 購買
新華優(yōu)選分紅混合C 025416 詳情 混合型-靈活 12-16 0.9808 0.9808 -2.59% - - 0.00 趙強(qiáng) 0.00% 購買
新華策略精選股票C 025415 詳情 股票型 12-16 2.1108 2.1108 -2.69% - - 0.00 趙強(qiáng) 0.00% 購買
新華科技優(yōu)選混合發(fā)起A 025956 詳情 混合型-偏股 - - - - - - - 俞佳瑩 0.12% 購買
新華科技優(yōu)選混合發(fā)起C 025957 詳情 混合型-偏股 - - - - - - - 俞佳瑩 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
新華壹諾寶貨幣A 000434 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-16 0.2268 1.0410% 0.93% 0.86% 0.21% 18.61 李潔 0.00% 購買
新華活期添利貨幣A 000903 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-16 0.4195 1.2010% 1.11% 1.07% 0.28% 18.51 李潔 0.00% 購買
新華活期添利貨幣B 003264 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-16 0.4860 1.4440% 1.36% 1.32% 0.34% 90.80 李潔 0.00% 購買
新華壹諾寶貨幣B 003267 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-16 0.2919 1.2840% 1.18% 1.10% 0.27% 10.06 李潔 0.00% 購買
新華活期添利貨幣E 005148 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-16 0.4750 1.4040% 1.32% 1.27% 0.33% 26.85 李潔 0.00% 購買
新華壹諾寶貨幣E 009099 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-16 0.2808 1.2430% 1.14% 1.06% 0.26% 0.00 李潔 - 購買

場內(nèi)基金

最新更新日期：2025-12-16

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
新華中證紅利低波動ETF 560890 詳情 指數(shù)型-股票 12-16 1.2002 1.2002 -0.46% 1.2000 0.02% 0.27 鄧岳
新華中證A50ETF 560820 詳情 指數(shù)型-股票 12-16 1.1676 1.1676 -1.13% 1.1680 -0.03% 0.23 鄧岳
新華中證云計算50ETF 560660 詳情 指數(shù)型-股票 12-16 1.9065 1.9065 -2.55% 1.9040 0.13% 2.05 鄧岳