基金品種

全球市場(chǎng)
新華安享惠澤39個(gè)月定開(kāi)債A(004567
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.0171--
近1月：0.23%
近1年：2.72%

累計(jì)凈值

1.1521
近3月：0.57%
近3年：7.98%

近6月：1.61%
成立來(lái)：16.14%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：64.15億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李潔
成 立 日：2020-03-12管 理 人：新華基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：39個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-09-29～2026-10-20/2026-09-29～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年09月28日15:00~10月20日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年09月28日15:00~10月20日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.45% 0.045% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.05元(費(fèi)率0.045%，節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-12 1.0171 1.1521 --
    12-05 1.0166 1.1516 --
    11-28 1.0162 1.1512 --
    11-21 1.0157 1.1507 --
    11-14 1.0153 1.1503 --
    11-07 1.0148 1.1498 --
    10-31 1.0144 1.1494 --
    10-24 1.0139 1.1489 --
    10-17 1.0135 1.1485 --
    10-10 1.0130 1.1480 --
    09-30 1.0124 1.1474 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.23%
    0.57%
    1.61%
    2.56%
    2.72%
    5.37%
    7.98%
    同類(lèi)平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類(lèi)排名
    2323 | 3518
    180 | 3513
    572 | 3484
    127 | 3397
    201 | 3241
    253 | 3200
    1892 | 2673
    1867 | 2296
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
70 0 公告新華安享惠澤39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 10-28 09:37
195 0 公告新華安享惠澤39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅 基金資訊 09-19 07:07
107 0 公告新華安享惠澤39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 08-28 08:08
139 0 公告新華安享惠澤39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 07-21 10:03
194 0 公告新華安享惠澤39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:43
169 0 公告新華安享惠澤39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 03-31 14:21
201 0 公告新華安享惠澤39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 01-22 10:40
262 0 公告新華安享惠澤39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募 基金資訊 12-26 11:00
218 0 公告新華安享惠澤39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金(新 基金資訊 12-26 10:58
325 0 公告新華安享惠澤39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅 基金資訊 12-13 09:06
350 0 公告新華安享惠澤39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 10-25 10:43
332 0 公告新華安享惠澤39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 08-29 10:58
323 0 公告新華安享惠澤39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金(新 基金資訊 08-08 09:07
359 0 公告新華安享惠澤39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募 基金資訊 08-08 09:07
380 0 公告新華安享惠澤39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 07-18 09:53
318 0 公告新華安享惠澤39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金(新 基金資訊 06-26 09:11
462 0 公告新華安享惠澤39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅 基金資訊 06-21 07:10
411 0 公告新華安享惠澤39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 04-19 11:09
1206 0 公告新華基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金增加上海長(zhǎng) 基金資訊 04-19 07:14
400 0 公告新華安享惠澤39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 03-30 09:31
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1