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新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A(011973
)

凈值估算(25-12-16 15:00)

--
近1月：-0.25%
近1年：0.03%

單位凈值 (2025-12-16)

1.04980.02%
近3月：0.27%
近3年：8.07%

累計凈值

1.1118
近6月：-0.26%
成立來：11.62%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：8.18億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李潔
成 立 日：2021-09-02管 理 人：新華基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-5年農(nóng)發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.10%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0498 1.1118 0.02%
    12-15 1.0496 1.1116 -0.08%
    12-12 1.0504 1.1124 -0.05%
    12-11 1.0509 1.1129 0.08%
    12-10 1.0501 1.1121 0.04%
    12-09 1.0497 1.1117 0.06%
    12-08 1.0491 1.1111 0.01%
    12-05 1.0490 1.1110 0.04%
    12-04 1.0486 1.1106 -0.16%
    12-03 1.0503 1.1123 -0.07%
    12-02 1.0510 1.1130 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.25%
    0.27%
    -0.26%
    -0.25%
    0.03%
    5.00%
    8.07%
    同類平均
    0.01%
    -0.08%
    0.33%
    0.20%
    0.68%
    0.93%
    6.20%
    9.53%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    跟蹤標的
    0.04%
    0.07%
    0.35%
    -0.44%
    -1.69%
    -1.46%
    -0.06%
    0.15%
    同類排名
    406 | 654
    528 | 651
    418 | 632
    512 | 601
    498 | 556
    499 | 552
    262 | 384
    220 | 308
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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