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單位凈值 (2025-12-16)

1.08210.00%
近1月：0.06%
近1年：1.08%

累計(jì)凈值

1.1493
近3月：0.31%
近3年：6.96%

近6月：0.54%
成立來(lái)：15.44%
類型：債券型-中短債規(guī)模：1.02億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王濱
成 立 日：2019-10-11管 理 人：新華基金基金評(píng)級(jí)：

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-16 1.0821 1.1493 0.00%
    12-15 1.0821 1.1493 0.01%
    12-12 1.0820 1.1492 0.00%
    12-11 1.0820 1.1492 0.01%
    12-10 1.0819 1.1491 -0.01%
    12-09 1.0820 1.1492 0.01%
    12-08 1.0819 1.1491 0.00%
    12-05 1.0819 1.1491 0.00%
    12-04 1.0819 1.1491 0.00%
    12-03 1.0819 1.1491 0.00%
    12-02 1.0819 1.1491 0.00%
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    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.06%
    0.31%
    0.54%
    0.96%
    1.08%
    3.94%
    6.96%
    同類平均
    0.03%
    0.03%
    0.39%
    0.65%
    1.43%
    1.58%
    5.11%
    8.77%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    770 | 970
    288 | 957
    661 | 953
    644 | 937
    788 | 923
    788 | 920
    708 | 819
    587 | 693
    四分位排名

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    一般

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    不佳

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