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單位凈值 (2025-12-16)

1.1268-0.02%
近1月:-0.29%
近1年:2.26%

累計凈值

1.1328
近3月:0.26%
近3年:9.77%

近6月:-0.29%
成立來:13.34%
類型:債券型-混合二級  |  中風險規(guī)模:0.00億元(2025-09-30)基金經理:李曉然
成 立 日:2021-11-17管 理 人新華基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.1268 1.1328 -0.02%
    12-15 1.1270 1.1330 -0.03%
    12-12 1.1273 1.1333 -0.01%
    12-11 1.1274 1.1334 0.02%
    12-10 1.1272 1.1332 0.02%
    12-09 1.1270 1.1330 0.01%
    12-08 1.1269 1.1329 0.00%
    12-05 1.1269 1.1329 0.03%
    12-04 1.1266 1.1326 -0.08%
    12-03 1.1275 1.1335 -0.05%
    12-02 1.1281 1.1341 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    -0.29%
    0.26%
    -0.29%
    2.16%
    2.26%
    6.83%
    9.77%
    同類平均
    -0.28%
    -0.87%
    0.08%
    3.79%
    5.74%
    5.71%
    11.69%
    11.72%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    238 | 1459
    262 | 1446
    526 | 1404
    1270 | 1320
    928 | 1221
    929 | 1212
    804 | 1016
    499 | 843
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    不佳

    不佳

    不佳

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