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招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF(511580
)

凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：0.03%
近1年：0.91%

單位凈值 (2025-12-18)

108.42740.01%
近3月：0.31%
近3年：8.31%

累計凈值

1.0843
近6月：0.56%
成立來：8.43%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：2.60億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉禛君
成 立 日：2022-09-15管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證國債及政策性金融債0-3年指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.15%

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    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.03%
    0.31%
    0.56%
    0.85%
    0.91%
    4.53%
    8.31%
    同類平均
    0.02%
    -0.03%
    0.39%
    0.21%
    0.76%
    1.09%
    6.24%
    9.62%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    0.04%
    0.15%
    0.44%
    0.75%
    1.18%
    1.33%
    4.66%
    7.40%
    同類排名
    483 | 656
    332 | 651
    423 | 646
    97 | 604
    187 | 556
    274 | 555
    290 | 387
    212 | 308
    四分位排名

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    一般

    一般

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    良好

    一般

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