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凈值估算(25-12-16 15:00)

--
近1月：-4.23%
近1年：13.01%

單位凈值 (2025-12-16)

1.6624-0.51%
近3月：0.37%
近3年：48.32%

累計(jì)凈值

1.7901
近6月：-2.68%
成立來：89.02%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：8.81億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：侯昊
成 立 日：2015-05-20管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證銀行指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.33%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.17%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-16 1.6624 1.7901 -0.51%
    12-15 1.6710 1.7987 0.10%
    12-12 1.6693 1.7970 -0.25%
    12-11 1.6734 1.8011 0.31%
    12-10 1.6682 1.7959 -1.50%
    12-09 1.6936 1.8213 -0.06%
    12-08 1.6947 1.8224 0.02%
    12-05 1.6944 1.8221 -0.56%
    12-04 1.7039 1.8316 -0.40%
    12-03 1.7107 1.8384 -0.82%
    12-02 1.7248 1.8525 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.84%
    -4.23%
    0.37%
    -2.68%
    9.00%
    13.01%
    55.54%
    48.32%
    同類平均
    -2.20%
    -3.27%
    -1.88%
    20.15%
    23.39%
    21.90%
    39.27%
    23.40%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.24%
    -4.92%
    -0.24%
    -5.52%
    5.11%
    9.19%
    44.79%
    30.87%
    同類排名
    1982 | 4642
    3241 | 4620
    1278 | 4441
    3924 | 3981
    2716 | 3406
    2429 | 3342
    486 | 2453
    241 | 1947
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3045.28%
    2024-12-3136.59%
    2024-06-3030.11%
    2023-12-3124.27%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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