富國中債7-10年政策性金融債ETF(511520
) 查看相關(guān)ETF聯(lián)接>凈值估算(25-12-16 15:00)
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- 近1月：-0.33%
- 近1年：0.10%
單位凈值 (2025-12-16)
- 114.72070.03%
- 近3月：0.25%
- 近3年：15.36%
- 1.1472
- 近6月：-0.79%
- 成立來：14.72%
| 類型：指數(shù)型-固收 | 規(guī)模：437.10億元（2025-09-30） | 基金經(jīng)理：朱征星等 |
| 成 立 日：2022-08-19 | 管 理 人：富國基金 | 基金評級： |
| 跟蹤標(biāo)的：中債-7-10年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.90% | ||
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| 南方昌元可轉(zhuǎn)債債券A（006030） | 近1年 | 40.15% | 購買 |
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須知凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。|凈值估算平均偏差：0.03%下載手機版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 12-16 114.7207 1.1472 0.03% 12-15 114.6815 1.1468 -0.13% 12-12 114.8329 1.1483 -0.13% 12-11 114.9782 1.1498 0.08% 12-10 114.8826 1.1488 0.09% 12-09 114.7786 1.1478 0.12% 12-08 114.6384 1.1464 0.00% 12-05 114.6417 1.1464 0.12% 12-04 114.5016 1.1450 -0.24% 12-03 114.7779 1.1478 -0.14% 12-02 114.9381 1.1494 -0.07%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅-0.05%-0.33%0.25%-0.79%-0.26%0.10%10.33%15.36%同類平均0.01%-0.08%0.33%0.20%0.68%0.93%6.20%9.53%滬深300-2.19%-2.82%-0.57%16.10%14.30%14.97%34.59%13.74%跟蹤標(biāo)的-0.02%-0.30%0.07%-1.43%-2.02%-1.67%5.93%7.88%同類排名586 | 654576 | 651441 | 632552 | 601499 | 556486 | 55227 | 38418 | 308四分位排名
不佳
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一般
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不佳
優(yōu)秀
優(yōu)秀
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- 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行
近1年 30.25%
新沃中債0-3年政策性近1年 21.12%
博時可轉(zhuǎn)債ETF近1年 14.46%
海富通上證投資級可轉(zhuǎn)債近1年 11.21%
招商CFETS銀行間綠近1年 9.59%
匯安中債-廣西信用債A近1年 3.58%
富國中債7-10年政策近1年 0.10%
富國中證旅游主題ETF
日漲幅0.91%
富國中證金融科技主題E
日漲幅0.78%
富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2
日漲幅0.74%
富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2
日漲幅0.73%
富國中證衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)ETF
日漲幅0.65%
富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三
日漲幅0.51%
富國北證50成份指數(shù)A
日漲幅0.51%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 鵬華豐祿債券 | 2813人 |
| 南方中債7-10年國開 | 2829人 |
| 廣發(fā)中債7-10年國開 | 2637人 |
| 華泰保興安悅債券C | 2381人 |
| 鵬揚中債-30年期國債 | 2573人 |
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