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平安中債債利差因子ETF(511030
)

凈值估算(25-12-16 15:00)

--
近1月：0.00%
近1年：1.40%

單位凈值 (2025-12-16)

106.58250.00%
近3月：0.41%
近3年：9.10%

累計凈值

1.1908
近6月：0.60%
成立來：20.18%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：228.90億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王鄖等
成 立 日：2018-12-27管 理 人：平安基金基金評級：
跟蹤標的：中債-中高等級公司債利差因子財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.13%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 106.5825 1.1908 0.00%
    12-15 106.5838 1.1908 0.00%
    12-12 106.5881 1.1909 0.01%
    12-11 106.5774 1.1908 0.02%
    12-10 106.5546 1.1905 0.01%
    12-09 106.5463 1.1905 0.01%
    12-08 106.5333 1.1903 0.00%
    12-05 106.5373 1.1904 0.00%
    12-04 106.5381 1.1904 -0.04%
    12-03 106.5857 1.1909 0.00%
    12-02 106.5855 1.1909 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.00%
    0.41%
    0.60%
    1.30%
    1.40%
    5.34%
    9.10%
    同類平均
    0.01%
    -0.08%
    0.33%
    0.20%
    0.68%
    0.93%
    6.20%
    9.53%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    跟蹤標的
    0.01%
    -0.10%
    0.41%
    0.55%
    1.62%
    1.75%
    6.51%
    11.40%
    同類排名
    146 | 654
    287 | 651
    121 | 632
    69 | 601
    49 | 556
    65 | 552
    232 | 384
    153 | 308
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68 0 公告平安中債-中高等級公司債利差因子交易型開放式指數(shù)證 基金資訊 07-20 19:23
298 1 狂飆突進的信用債etf背后，關(guān)注一個小風(fēng)險 表舅是養(yǎng)基大戶 06-25 16:21
94 0 繼續(xù)加倉信用債和公司債...現(xiàn)在剛開始拉扯...后 龍亞亞 06-23 09:40
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171 2 這個債收傭金嗎 股友lMWKPu8783 05-31 17:23
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