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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-16 15:00)

--
近1月：0.11%
近1年：1.54%

單位凈值 (2025-12-16)

112.73910.00%
近3月：0.36%
近3年：6.40%

累計(jì)凈值

1.1274
近6月：0.73%
成立來：12.74%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：631.50億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳軼平等
成 立 日：2020-08-03管 理 人：海富通基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證短融指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.06%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-16 112.7391 1.1274 0.00%
    12-15 112.7372 1.1274 0.01%
    12-12 112.7237 1.1272 0.00%
    12-11 112.7204 1.1272 0.00%
    12-10 112.7151 1.1272 0.00%
    12-09 112.7116 1.1271 0.00%
    12-08 112.7072 1.1271 0.01%
    12-05 112.6968 1.1270 0.00%
    12-04 112.6935 1.1269 0.00%
    12-03 112.6943 1.1269 0.00%
    12-02 112.6895 1.1269 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.11%
    0.36%
    0.73%
    1.46%
    1.54%
    3.93%
    6.40%
    同類平均
    0.01%
    -0.08%
    0.33%
    0.20%
    0.68%
    0.93%
    6.20%
    9.53%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.12%
    0.41%
    0.84%
    1.70%
    1.79%
    4.39%
    7.77%
    同類排名
    258 | 654
    37 | 651
    239 | 632
    21 | 601
    18 | 556
    40 | 552
    313 | 384
    265 | 308
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

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    • 選擇時(shí)間
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
24 1 東財(cái)買賣這個(gè)ETF免傭金或者其他手續(xù)費(fèi)嗎 依然飯?zhí)叵 12-16 23:28
934 17 2025.12.16債市午評(píng)：稅期資金松，債市小幅 小涵妹妹 12-16 15:04
68 2 買這個(gè)手續(xù)費(fèi)和etf一樣？？？？ 阿松帥帥噠 12-16 14:21
101 2 怎么嚴(yán)重低于凈值 飛天賭俠 12-16 07:18
174 3 112.737近30個(gè)點(diǎn)折價(jià) 鴻運(yùn)長(zhǎng)存 12-15 21:01
32 0 今日凈值112.7372 我愛麗江 12-15 20:34
156 2 折價(jià)為什么這么高？別跟我說什么北交，隔壁銀華折價(jià)率 這周也是小雨 12-15 18:14
44 0 今天可以買入贖回吃貼水 大師兄Osher 12-15 14:47
114 3 今晚凈值應(yīng)該是112.727 鴻運(yùn)長(zhǎng)存 12-15 14:29
188 3 有大神能解惑一下嗎:場(chǎng)內(nèi)買后贖回要手續(xù)費(fèi)嗎？要的話 石峻豪 12-15 13:11
210 4 周一凈值估計(jì)在112.735，周一買入贖回有萬(wàn)2點(diǎn) kalvinchencheng 12-15 08:25
84 2 賣出511360去打北交所新股了。折價(jià)最大在周二新 勇猛的沈若鴻 12-14 20:01
35 0 11月11日折價(jià)高達(dá)萬(wàn)2.8 勇猛的沈若鴻 12-14 16:01
290 1 還有人不知道怎么看凈值？放圖片里了。當(dāng)日凈值每個(gè)交 Owl_trader 12-14 13:51
142 5 預(yù)計(jì)今晚凈值在112.726附近，有15點(diǎn)折價(jià)，差 鴻運(yùn)長(zhǎng)存 12-13 00:11
61 1 昨天做逆回購(gòu)的，穩(wěn)穩(wěn)拿到3天利息，反觀持有短融et 這周也是小雨 12-12 22:40
62 2 折價(jià)這么多尾盤競(jìng)價(jià)滿上比逆回購(gòu)劃算 鴻運(yùn)長(zhǎng)存 12-12 20:38
40 1 這里還能有虧錢的人民 眉清目秀的小蘭花 12-12 19:00
33 0 為什么今天尾盤折價(jià)這么多，撿錢的機(jī)會(huì)哦 平和的袁京城1 12-12 17:20
57 2 折價(jià)這么多又可以買入了是逆回購(gòu)的三倍 鴻運(yùn)長(zhǎng)存 12-12 14:45
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