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單位凈值 (2025-12-16)

101.15850.00%

累計(jì)凈值 (2025-12-16)

133.2706
近1月：0.08%
近1年：1.15%
近3月：0.27%
近3年：4.54%
近6月：0.54%
成立來：38.77%
類型：貨幣型-普通貨幣規(guī)模：688.03億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王樹麗
成 立 日：2013-04-01管 理 人：銀華基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-16 101.1585 133.2706 0.00%
    12-15 101.1553 133.2674 0.00%
    12-12 101.1522 133.2643 0.01%
    12-11 101.1442 133.2563 0.00%
    12-10 101.1416 133.2537 0.00%
    12-09 101.1390 133.2511 0.00%
    12-08 101.1359 133.2480 0.00%
    12-05 101.1326 133.2447 0.01%
    12-04 101.1247 133.2368 0.00%
    12-03 101.1218 133.2339 0.00%
    12-02 101.1192 133.2313 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.08%
    0.27%
    0.54%
    1.09%
    1.15%
    2.73%
    4.54%
    同類平均
    0.01%
    0.06%
    0.16%
    0.31%
    0.68%
    0.72%
    2.23%
    4.34%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    335 | 934
    779 | 927
    657 | 920
    723 | 899
    765 | 869
    766 | 868
    737 | 822
    642 | 727
    四分位排名

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    不佳

    一般

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    不佳

    不佳
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