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凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：0.07%
近1年：25.41%

單位凈值 (2025-12-18)

1.7273-0.52%
近3月：-0.18%
近3年：27.23%

累計凈值

0.7998
近6月：25.94%
成立來：-19.96%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：2.15億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李康
成 立 日：2015-05-29管 理 人：國壽安?；?/a>基金評級：
跟蹤標的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.62%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.7273 0.7998 -0.52%
    12-17 1.7363 0.8040 2.14%
    12-16 1.6999 0.7871 -1.53%
    12-15 1.7264 0.7994 -0.78%
    12-12 1.7400 0.8057 1.46%
    12-11 1.7150 0.7941 -0.96%
    12-10 1.7316 0.8018 0.52%
    12-09 1.7227 0.7977 -0.70%
    12-08 1.7348 0.8033 1.04%
    12-05 1.7170 0.7950 1.41%
    12-04 1.6932 0.7840 0.23%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.72%
    0.07%
    -0.18%
    25.94%
    28.79%
    25.41%
    41.92%
    27.23%
    同類平均
    -0.24%
    -1.00%
    -0.63%
    21.81%
    24.84%
    23.24%
    42.10%
    24.85%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標的
    0.25%
    -0.70%
    -1.38%
    23.58%
    24.02%
    20.59%
    31.86%
    16.93%
    同類排名
    926 | 4647
    1419 | 4632
    2577 | 4451
    1249 | 4001
    1115 | 3406
    1187 | 3358
    1106 | 2455
    815 | 1947
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3028.53%
    2024-12-3128.56%
    2024-06-3027.73%
    2023-12-3127.73%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
47 0 公告國壽安?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下部分上交所ETF申 基金資訊 12-07 19:11
35 0 公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 12-07 19:10
40 0 公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新 基金資訊 12-07 19:10
31 0 公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 10-27 20:07
43 0 公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 08-29 22:32
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48 0 公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 05-31 09:07
56 0 公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 04-21 19:14
70 0 公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 03-28 20:25
374 0 公告國壽安?；鸸芾碛邢薰酒煜禄?024年年度報告 基金資訊 03-28 20:25
54 0 公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 03-19 15:55
75 0 公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新 基金資訊 03-19 15:45
58 0 公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 03-19 15:45
67 0 公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管 基金資訊 03-19 15:45
599 0 公告國壽安保基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度 基金資訊 01-21 19:15
98 0 公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 01-21 19:15
147 0 公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 10-24 19:13
164 0 公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 08-30 19:59
186 0 公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 07-18 19:16
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