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凈值估算(25-12-16 15:00)

--
近1月：-2.63%
近1年：21.65%

單位凈值 (2025-12-16)

3.6051-1.58%
近3月：-1.70%
近3年：23.77%

累計(jì)凈值

1.3776
近6月：23.57%
成立來(lái)：37.76%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：29.49億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：余海燕等
成 立 日：2015-08-27管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.51%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-16 3.6051 1.3776 -1.58%
    12-15 3.6631 1.3998 -0.83%
    12-12 3.6936 1.4114 1.47%
    12-11 3.6400 1.3910 -0.93%
    12-10 3.6743 1.4041 0.53%
    12-09 3.6551 1.3967 -0.71%
    12-08 3.6812 1.4067 1.05%
    12-05 3.6430 1.3921 1.43%
    12-04 3.5916 1.3725 0.25%
    12-03 3.5825 1.3690 -0.61%
    12-02 3.6044 1.3773 -0.85%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.37%
    -2.63%
    -1.70%
    23.57%
    25.57%
    21.65%
    34.86%
    23.77%
    同類(lèi)平均
    -2.20%
    -3.27%
    -1.88%
    20.15%
    23.39%
    21.90%
    39.27%
    23.40%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.69%
    -3.24%
    -2.64%
    21.39%
    22.28%
    18.41%
    28.47%
    15.29%
    同類(lèi)排名
    1349 | 4642
    1973 | 4620
    2671 | 4441
    1274 | 3981
    1223 | 3406
    1386 | 3342
    1387 | 2453
    889 | 1947
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
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    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3058.10%
    2024-12-3156.91%
    2024-06-3045.76%
    2023-12-3138.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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