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凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-0.43%
近1年：22.83%

單位凈值 (2025-12-18)

3.9636-0.51%
近3月：-0.90%
近3年：22.35%

累計凈值

0.8676
近6月：24.95%
成立來：-13.24%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：171.41億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：榮膺
成 立 日：2015-05-05管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.35%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 3.9636 0.8676 -0.51%
    12-17 3.9840 0.8721 1.97%
    12-16 3.9071 0.8552 -1.57%
    12-15 3.9696 0.8689 -0.78%
    12-12 4.0007 0.8757 1.44%
    12-11 3.9438 0.8633 -0.97%
    12-10 3.9823 0.8717 0.49%
    12-09 3.9628 0.8674 -0.78%
    12-08 3.9940 0.8743 1.02%
    12-05 3.9538 0.8655 1.25%
    12-04 3.9049 0.8548 0.25%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.50%
    -0.43%
    -0.90%
    24.95%
    26.31%
    22.83%
    36.34%
    22.35%
    同類平均
    -0.24%
    -1.00%
    -0.63%
    21.81%
    24.84%
    23.24%
    42.10%
    24.85%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    0.25%
    -0.70%
    -1.38%
    23.58%
    24.02%
    20.59%
    31.86%
    16.93%
    同類排名
    1179 | 4647
    2061 | 4632
    2768 | 4451
    1304 | 4001
    1270 | 3406
    1417 | 3358
    1446 | 2455
    1055 | 1947
    四分位排名

    良好

    良好

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    良好

    良好

    一般

    一般
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3082.52%
    2024-12-31132.31%
    2024-06-30162.10%
    2023-12-31117.97%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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