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凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-0.05%
近1年：22.69%

單位凈值 (2025-12-18)

1.3698-0.47%
近3月：-0.12%
近3年：23.31%

累計凈值

1.7020
近6月：24.61%
成立來：84.99%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.92億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉子豪
成 立 日：2012-01-31管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.35%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.3698 1.7020 -0.47%
    12-17 1.3763 1.7085 2.06%
    12-16 1.3485 1.6807 -1.45%
    12-15 1.3684 1.7006 -0.75%
    12-12 1.3787 1.7109 1.30%
    12-11 1.3610 1.6932 -0.95%
    12-10 1.3740 1.7062 0.50%
    12-09 1.3672 1.6994 -0.70%
    12-08 1.3768 1.7090 0.98%
    12-05 1.3635 1.6957 1.18%
    12-04 1.3476 1.6798 0.22%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.65%
    -0.05%
    -0.12%
    24.61%
    25.88%
    22.69%
    37.03%
    23.31%
    同類平均
    -0.24%
    -1.00%
    -0.63%
    21.81%
    24.84%
    23.24%
    42.10%
    24.85%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標的
    0.25%
    -0.70%
    -1.38%
    23.58%
    24.02%
    20.59%
    31.86%
    16.93%
    同類排名
    989 | 4647
    1561 | 4632
    2557 | 4451
    1323 | 4001
    1304 | 3406
    1432 | 3358
    1406 | 2455
    992 | 1947
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2020-12-3141.89%
    2020-06-3063.60%
    2019-12-3157.31%
    2019-06-3050.67%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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244 0 公告工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 02-11 09:04
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441 0 公告工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 01-22 09:34
657 0 公告工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 11-29 09:10
482 0 公告工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 11-29 09:09

工銀瑞信基金

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