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凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-0.70%
近1年：25.55%

單位凈值 (2025-12-17)

7.74002.17%
近3月：-0.48%
近3年：24.25%

累計凈值

1.4964
近6月：26.58%
成立來：49.64%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：3.58億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉子豪
成 立 日：2019-10-17管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.56%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 7.7400 1.4964 2.17%
    12-16 7.5759 1.4646 -1.53%
    12-15 7.6937 1.4874 -0.78%
    12-12 7.7544 1.4991 1.36%
    12-11 7.6501 1.4790 -1.01%
    12-10 7.7280 1.4940 0.53%
    12-09 7.6874 1.4862 -0.73%
    12-08 7.7437 1.4971 1.03%
    12-05 7.6648 1.4818 1.23%
    12-04 7.5717 1.4638 0.23%
    12-03 7.5543 1.4605 -0.55%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    -0.70%
    -0.48%
    26.58%
    28.14%
    25.55%
    36.83%
    24.25%
    同類平均
    -0.65%
    -1.33%
    -1.03%
    22.47%
    25.46%
    24.62%
    41.60%
    25.47%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標的
    0.25%
    -0.70%
    -1.38%
    23.58%
    24.02%
    20.59%
    31.86%
    16.93%
    同類排名
    976 | 4645
    2209 | 4625
    2498 | 4447
    1257 | 3992
    1205 | 3406
    1303 | 3354
    1395 | 2453
    971 | 1947
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    良好

    良好

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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3052.78%
    2024-12-3147.63%
    2024-06-3066.45%
    2023-12-3163.85%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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