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凈值估算(25-12-18 11:09)

--
近1月：-0.60%
近1年：24.06%

單位凈值 (2025-12-17)

1.37632.06%
近3月：-0.51%
近3年：23.89%

累計凈值

1.7085
近6月：25.13%
成立來：85.87%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.92億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉子豪
成 立 日：2012-01-31管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.35%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.3763 1.7085 2.06%
    12-16 1.3485 1.6807 -1.45%
    12-15 1.3684 1.7006 -0.75%
    12-12 1.3787 1.7109 1.30%
    12-11 1.3610 1.6932 -0.95%
    12-10 1.3740 1.7062 0.50%
    12-09 1.3672 1.6994 -0.70%
    12-08 1.3768 1.7090 0.98%
    12-05 1.3635 1.6957 1.18%
    12-04 1.3476 1.6798 0.22%
    12-03 1.3446 1.6768 -0.52%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    -0.60%
    -0.51%
    25.13%
    26.47%
    24.06%
    36.15%
    23.89%
    同類平均
    -0.65%
    -1.33%
    -1.03%
    22.47%
    25.46%
    24.62%
    41.60%
    25.47%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    跟蹤標的
    -0.25%
    -1.35%
    -1.68%
    24.12%
    24.66%
    22.05%
    30.97%
    17.54%
    同類排名
    961 | 4645
    2134 | 4625
    2513 | 4447
    1348 | 3992
    1333 | 3406
    1420 | 3354
    1427 | 2453
    993 | 1947
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2020-12-3141.89%
    2020-06-3063.60%
    2019-12-3157.31%
    2019-06-3050.67%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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243 0 公告工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 02-11 09:04
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441 0 公告工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 01-22 09:34
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