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凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-1.93%
近1年：9.17%

單位凈值 (2025-12-18)

1.20701.03%
近3月：2.72%
近3年：--

累計凈值

1.2323
近6月：9.73%
成立來：23.36%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.63億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：金澤宇
成 立 日：2024-07-16管 理 人：富國基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證中央企業(yè)紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.77%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.2070 1.2323 1.03%
    12-17 1.1947 1.2200 0.61%
    12-16 1.1874 1.2127 -0.83%
    12-15 1.1973 1.2226 0.39%
    12-12 1.1926 1.2179 -0.30%
    12-11 1.1962 1.2215 -0.57%
    12-10 1.2031 1.2284 -0.46%
    12-09 1.2087 1.2340 -0.76%
    12-08 1.2180 1.2433 -0.51%
    12-05 1.2243 1.2496 0.37%
    12-04 1.2198 1.2451 -0.28%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.90%
    -1.93%
    2.72%
    9.73%
    9.17%
    9.17%
    --
    --
    同類平均
    -0.24%
    -1.00%
    -0.63%
    21.81%
    24.84%
    23.24%
    42.10%
    24.85%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    0.84%
    -2.13%
    2.20%
    7.07%
    5.30%
    5.33%
    30.28%
    28.58%
    同類排名
    672 | 4647
    3147 | 4632
    935 | 4451
    3051 | 4001
    2805 | 3406
    2686 | 3358
    -- | 2455
    -- | 1947
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31157.30%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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377 1 紅利收益冠軍：央企紅利+0.99%，7月14日紅利 攢錢課代表 07-14 20:53
310 1 央企紅利漲0.52%，6月17日紅利低波40日收益 攢錢課代表 07-11 10:36
66 0 公告富國中證中央企業(yè)紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 07-09 17:07
259 0 紅利繼續(xù)下跌，6月30日紅利低波40日收益差-2. 攢錢課代表 06-30 19:04
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137 0 公告富國基金管理有限公司關(guān)于新增方正證券股份有限公司為 基金資訊 06-17 18:07
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