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富國中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(014427
)

凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：0.09%
近1年：1.35%

單位凈值 (2025-12-18)

1.08660.02%
近3月：0.32%
近3年：6.13%

累計凈值

1.0866
近6月：0.61%
成立來：8.65%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：45.05億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張波
成 立 日：2021-12-15管 理 人：富國基金基金評級：
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.11%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.09%
    0.32%
    0.61%
    1.25%
    1.35%
    3.63%
    6.13%
    同類平均
    0.02%
    -0.03%
    0.39%
    0.21%
    0.76%
    1.09%
    6.24%
    9.62%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標的
    0.03%
    0.12%
    0.41%
    0.82%
    1.64%
    1.73%
    4.26%
    6.91%
    同類排名
    166 | 656
    137 | 651
    399 | 646
    60 | 604
    66 | 556
    85 | 555
    335 | 387
    277 | 308
    四分位排名

    良好

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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