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天天基金網(wǎng)>全部基金>富國精誠回報12個月持有期混合A 手機訪問當前基金品種頁

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富國精誠回報12個月持有期混合A(011769

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單位凈值 (2025-12-18): 1.1363-0.09%; 近1月：2.36%; 近1年：12.47%

累計凈值: 1.1363; 近3月：5.49%; 近3年：14.57%

: 近6月：11.99%; 成立來：13.63%

類型：混合型-偏債 \| 中風險	規(guī)模：4.31億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：徐斌等
成立日：2021-04-30	管理人：富國基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
安徽合力	1.94%	0.92%	股吧
中金黃金	1.65%	0.44%	股吧
西部黃金	1.57%	0.34%	股吧
洛陽鉬業(yè)	1.56%	-0.61%	股吧
云鋁股份	1.53%	-0.15%	股吧
三一重工	1.52%	-0.33%	股吧
徐工機械	1.50%	-0.81%	股吧
華通線纜	1.39%	-8.33%	股吧
卓越新能	1.38%	1.45%	股吧
西部礦業(yè)	1.34%	-0.44%	股吧

前十持倉占比合計：15.38%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25建行 6.51% --
25建行 6.51% --
25杭城06 6.46% --
25杭城06 6.46% --
22廣電02 6.30% --
前五持倉占比合計：32.24%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25建行	6.51%	--
25建行	6.51%	--
25杭城06	6.46%	--
25杭城06	6.46%	--
22廣電02	6.30%	--

公司觀點

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-18	1.1363	1.1363	-0.09%
12-17	1.1373	1.1373	0.73%
12-16	1.1291	1.1291	-0.91%
12-15	1.1395	1.1395	-0.14%
12-12	1.1411	1.1411	0.89%
12-11	1.1310	1.1310	-0.52%
12-10	1.1369	1.1369	0.52%
12-09	1.1310	1.1310	-1.07%
12-08	1.1432	1.1432	-0.21%
12-05	1.1456	1.1456	1.18%
12-04	1.1322	1.1322	0.04%

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富國精誠回報12個月持有期混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-09-30 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-09-30	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-12-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.47%	2.36%	5.49%	11.99%	12.53%	12.47%	16.44%	14.57%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.12%	-0.15%	0.34%	4.31%	5.83%	5.92%	12.24%	10.31%
滬深300	0.01%	-0.34%	1.22%	17.49%	15.70%	15.50%	36.75%	15.14%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	138 \| 1302	26 \| 1300	12 \| 1286	72 \| 1281	108 \| 1257	111 \| 1251	260 \| 1198	290 \| 1070
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	9.06%	0.15%	0.55%	-2.01%	0.38%	1.22%	2.87%	0.11%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	119 \| 1361	1194 \| 1366	554 \| 1341	1313 \| 1373	1166 \| 1374	493 \| 1402	122 \| 1403	272 \| 1401
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	良好	不佳	不佳	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	2.42%	-0.68%	-4.98%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1112 \| 1373	661 \| 1401	801 \| 1336	-- \| 1165	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	--	--	--	--	--

累計收益率走勢

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 149.38%
2024-12-31 130.76%
2024-06-30 100.74%
2023-12-31 98.05%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	149.38%
2024-12-31	130.76%
2024-06-30	100.74%
2023-12-31	98.05%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-08-07~至今	徐斌朱夢娜	1年又133天	14.59%
2021-04-30~2024-08-06	徐斌張士揚	3年又99天	-0.75%

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137	0	公告富國精誠回報12個月持有期混合型證券投資基金二0二	基金資訊	08-30 09:30
203	1	混債還是比較喜歡收到穩(wěn)定點的$中郵純債恒利債券C$	秀外慧中的曹清平	08-28 04:54
313	0	別人在虧錢，我在偷偷笑！	基基ball	08-06 09:23
12400	0	LG都來湊熱鬧，這只基金規(guī)模暴漲1.46萬倍！	基基ball	08-04 13:54
1614	39	短劇讓好萊塢演員日薪漲7倍，這紅利被同泰慧利抓住了	土豆基	08-02 05:08
667	22	融資余額創(chuàng)10年新高，科技賽道吸金	呆呆基	08-02 05:03
1461	24	幸福藍海票房登頂，同泰慧利重倉它還連漲，7月30日	土豆基	08-02 04:28
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