基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-16)

1.05380.00%
近1月：-0.09%
近1年：1.05%

累計(jì)凈值

1.1663
近3月：0.30%
近3年：10.28%

近6月：0.35%
成立來(lái)：17.64%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：31.22億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王深等
成 立 日：2020-06-19管 理 人：興銀基金管理基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-09-14～2026-09-18/2026-09-14～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年09月11日15:00~09月18日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年09月11日15:00~09月18日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-16 1.0538 1.1663 0.00%
    12-15 1.0538 1.1663 -0.03%
    12-12 1.0541 1.1666 -0.02%
    12-11 1.0543 1.1668 0.05%
    12-10 1.0538 1.1663 0.03%
    12-09 1.0535 1.1660 0.04%
    12-08 1.0531 1.1656 -0.01%
    12-05 1.0532 1.1657 0.02%
    12-04 1.0530 1.1655 -0.07%
    12-03 1.0537 1.1662 -0.01%
    12-02 1.0538 1.1663 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.09%
    0.30%
    0.35%
    0.76%
    1.05%
    5.98%
    10.28%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    829 | 3224
    1486 | 3228
    1702 | 3199
    1190 | 3119
    1566 | 2963
    1424 | 2926
    1160 | 2419
    870 | 2057
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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330 1 你和智這個(gè)字倒挺配的，如果是就是絕配 蕙質(zhì)蘭心的董芝菲 12-18 18:12
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