基金品種

全球市場(chǎng)
興銀長(zhǎng)益三個(gè)月定開債(004122
)

單位凈值 (2025-12-16)

1.04060.01%
近1月：-0.12%
近1年：1.32%

累計(jì)凈值

1.3465
近3月：0.37%
近3年：10.94%

近6月：0.43%
成立來(lái)：40.55%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：21.71億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：范泰奇
成 立 日：2017-03-15管 理 人：興銀基金管理基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-01-23～2026-02-05/2026-01-23～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月22日15:00~02月05日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年01月22日15:00~02月05日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-16 1.0406 1.3465 0.01%
    12-15 1.0405 1.3464 -0.02%
    12-12 1.0407 1.3466 0.00%
    12-11 1.0407 1.3466 0.04%
    12-10 1.0403 1.3462 0.02%
    12-09 1.0401 1.3460 0.03%
    12-08 1.0398 1.3457 -0.01%
    12-05 1.0399 1.3458 0.00%
    12-04 1.0399 1.3458 -0.05%
    12-03 1.0404 1.3463 -0.03%
    12-02 1.0407 1.3466 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.12%
    0.37%
    0.43%
    1.24%
    1.32%
    6.29%
    10.94%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    352 | 3215
    1711 | 3219
    1113 | 3190
    997 | 3110
    855 | 2955
    964 | 2918
    940 | 2413
    662 | 2051
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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