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單位凈值 (2025-12-16)

1.02850.02%
近1月：-0.37%
近1年：0.50%

累計凈值

1.3429
近3月：0.12%
近3年：11.07%

近6月：-0.60%
成立來：40.11%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：9.91億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王深
成 立 日：2017-03-15管 理 人：興銀基金管理基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-01-16～2026-01-22/2026-01-16～...
預估開放申購時間：
2026年01月15日15:00~01月22日15:00
預估開放贖回時間：
2026年01月15日15:00~01月22日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0285 1.3429 0.02%
    12-15 1.0283 1.3427 -0.07%
    12-12 1.0290 1.3434 -0.07%
    12-11 1.0297 1.3441 0.06%
    12-10 1.0291 1.3435 0.04%
    12-09 1.0287 1.3431 0.07%
    12-08 1.0280 1.3424 -0.01%
    12-05 1.0281 1.3425 0.08%
    12-04 1.0273 1.3417 -0.20%
    12-03 1.0294 1.3438 -0.09%
    12-02 1.0303 1.3447 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    -0.37%
    0.12%
    -0.60%
    0.28%
    0.50%
    5.57%
    11.07%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    2473 | 3215
    2761 | 3219
    2554 | 3190
    2681 | 3110
    2133 | 2955
    2109 | 2918
    1449 | 2413
    623 | 2051
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好
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    • 6月
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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