基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-16)

1.02740.02%
近1月：-0.38%
近1年：0.42%

累計(jì)凈值

1.0524
近3月：0.09%
近3年：--

近6月：-0.67%
成立來：3.21%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王深
成 立 日：2023-08-04管 理 人：興銀基金管理基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-01-16～2026-01-22/2026-01-16～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年01月15日15:00~01月22日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年01月15日15:00~01月22日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-16 1.0274 1.0524 0.02%
    12-15 1.0272 1.0522 -0.07%
    12-12 1.0279 1.0529 -0.07%
    12-11 1.0286 1.0536 0.06%
    12-10 1.0280 1.0530 0.04%
    12-09 1.0276 1.0526 0.07%
    12-08 1.0269 1.0519 -0.01%
    12-05 1.0270 1.0520 0.07%
    12-04 1.0263 1.0513 -0.19%
    12-03 1.0283 1.0533 -0.09%
    12-02 1.0292 1.0542 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    -0.38%
    0.09%
    -0.67%
    0.21%
    0.42%
    3.66%
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    2473 | 3215
    2771 | 3219
    2629 | 3190
    2713 | 3110
    2203 | 2955
    2197 | 2918
    2239 | 2413
    -- | 2051
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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133 0 公告興銀長(zhǎng)盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 10-28 06:21
45 0 爛債王 蕙質(zhì)蘭心的董芝菲 10-21 14:51
107 0 公告興銀長(zhǎng)盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 09-26 07:33
101 0 公告興銀長(zhǎng)盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 09-22 09:11
104 0 公告興銀長(zhǎng)盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說明書 基金資訊 09-22 09:09
125 0 公告興銀長(zhǎng)盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 08-30 06:16
184 0 公告興銀長(zhǎng)盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說明書 基金資訊 08-13 09:11
163 0 公告興銀長(zhǎng)盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 08-13 09:11
126 0 公告興銀長(zhǎng)盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理變 基金資訊 08-12 09:08
160 0 公告興銀長(zhǎng)盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 06:06
137 0 公告興銀長(zhǎng)盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說明書 基金資訊 06-19 09:09
171 0 公告興銀長(zhǎng)盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-19 09:09
121 0 公告興銀長(zhǎng)盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理變 基金資訊 06-17 09:08
110 0 公告興銀長(zhǎng)盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說明書 基金資訊 06-13 09:09
111 0 公告興銀長(zhǎng)盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-13 09:09
132 0 公告興銀長(zhǎng)盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理變 基金資訊 06-12 09:08
163 0 公告興銀長(zhǎng)盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金恢復(fù)大額申 基金資訊 06-11 07:45
150 0 公告興銀長(zhǎng)盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 05-29 07:28
126 0 公告興銀長(zhǎng)盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:34
138 0 公告興銀長(zhǎng)盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-31 09:40
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