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單位凈值 (2025-12-17)

1.05420.04%
近1月：-0.09%
近1年：1.12%

累計凈值

1.1667
近3月：0.31%
近3年：10.32%

近6月：0.35%
成立來：17.68%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：31.22億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王深等
成 立 日：2020-06-19管 理 人：興銀基金管理基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-09-14～2026-09-18/2026-09-14～...
預估開放申購時間：
2026年09月11日15:00~09月18日15:00
預估開放贖回時間：
2026年09月11日15:00~09月18日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0542 1.1667 0.04%
    12-16 1.0538 1.1663 0.00%
    12-15 1.0538 1.1663 -0.03%
    12-12 1.0541 1.1666 -0.02%
    12-11 1.0543 1.1668 0.05%
    12-10 1.0538 1.1663 0.03%
    12-09 1.0535 1.1660 0.04%
    12-08 1.0531 1.1656 -0.01%
    12-05 1.0532 1.1657 0.02%
    12-04 1.0530 1.1655 -0.07%
    12-03 1.0537 1.1662 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.09%
    0.31%
    0.35%
    0.80%
    1.12%
    6.02%
    10.32%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    1056 | 3224
    1615 | 3231
    1624 | 3202
    1187 | 3126
    1572 | 2966
    1447 | 2939
    1169 | 2422
    878 | 2059
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

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    良好

    良好

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    • 3月
    • 6月
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    • 成立來
    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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331 1 你和智這個字倒挺配的，如果是就是絕配 蕙質蘭心的董芝菲 12-18 18:12
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