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中銀瑞福浮動凈值型貨幣A(007708

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單位凈值 (2025-12-18): 105.66820.01%

累計凈值 (2025-12-18): 111.0227

近1月：0.10%

近1年：1.40%

近3月：0.31%

近3年：4.41%

近6月：0.62%

成立來：11.44%

類型：貨幣型-浮動凈值 \| 低風險	規(guī)模：0.00億元（2023-09-30）	基金經(jīng)理：范靜
成立日：2019-09-10	管理人：中銀基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-18	105.6682	111.0227	0.01%
12-17	105.6608	111.0153	0.01%
12-16	105.6552	111.0097	0.00%
12-15	105.6532	111.0077	0.01%
12-12	105.6419	110.9964	0.00%
12-11	105.6373	110.9918	0.00%
12-10	105.6335	110.9880	0.00%
12-09	105.6297	110.9842	0.00%
12-08	105.6260	110.9805	0.01%
12-05	105.6146	110.9691	-0.01%
12-04	105.6243	110.9788	0.00%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.03%	0.10%	0.31%	0.62%	1.29%	1.40%	2.73%	4.41%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.02%	0.07%	0.24%	0.44%	1.03%	1.11%	2.46%	3.92%
滬深300	0.01%	-0.34%	1.22%	17.49%	15.70%	15.50%	36.75%	15.14%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1 \| 8	3 \| 8	4 \| 8	4 \| 8	4 \| 8	4 \| 8	5 \| 8	5 \| 8
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好	良好	一般	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	0.31%	0.38%	0.34%	0.48%	0.38%	0.18%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.21%	0.30%	0.32%	0.41%	0.34%	0.28%	0.29%	0.37%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4 \| 8	3 \| 8	4 \| 8	2 \| 8	5 \| 8	7 \| 8	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	優(yōu)秀	一般	不佳	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.26%	--	--	2.07%	2.06%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.33%	1.42%	1.56%	1.82%	2.27%	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6 \| 8	-- \| --	-- \| --	3 \| 4	3 \| 4	-- \| 4	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	一般	一般	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
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百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
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截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2020-12-31~至今	范靜	4年又354天	8.32%
2020-09-16~2020-12-30	范靜蔡靜	105天	0.69%
2019-09-10~2020-09-15	范靜	1年又6天	2.18%

點擊	標題	作者	最新更新時間
53	公告中銀瑞福浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金2025年第3	基金資訊	10-28 09:06
84	公告中銀瑞福浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金2025年中期	基金資訊	08-29 09:08
94	公告中銀瑞福浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金2025年第2	基金資訊	07-21 09:06
86	公告中銀瑞福浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金(中銀瑞福浮動	基金資訊	06-26 09:10
82	公告中銀瑞福浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金更新招募說明書	基金資訊	06-26 09:06
107	公告中銀瑞福浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金2025年第1	基金資訊	04-22 09:30
146	公告中銀瑞福浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金2024年年度	基金資訊	03-31 09:05
134	公告中銀瑞福浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金2024年第4	基金資訊	01-21 09:04
130	公告關(guān)于中銀瑞福浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金暫停代銷機	基金資訊	01-17 09:04
238	公告關(guān)于中銀瑞福浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金暫停大額申	基金資訊	10-24 09:35
220	公告中銀瑞福浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金2024年第3	基金資訊	10-24 09:07
411	公告中銀瑞福浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金2024年中期	基金資訊	08-31 09:16
243	公告中銀瑞福浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金2024年第2	基金資訊	07-18 09:08
213	公告中銀瑞福浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金(中銀瑞福浮動	基金資訊	06-26 09:05
247	公告中銀瑞福浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金更新招募說明書	基金資訊	06-26 09:05
263	公告中銀瑞福浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金2024年第1	基金資訊	04-19 09:14
300	公告中銀瑞福浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金2023年年度	基金資訊	03-29 10:35
293	公告中銀瑞福浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金2023年第4	基金資訊	01-19 09:17
397	公告中銀瑞福浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金2023年第3	基金資訊	10-24 09:14
389	公告中銀瑞福浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金2023年中期	基金資訊	08-30 09:35

同類基金漲幅榜

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鵬揚現(xiàn)金通利貨幣B
7日年化 1.99%

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嘉合貨幣B
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太平日日金貨幣B
近3月 0.39%

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信澳慧管家貨幣C
近6月 0.78%

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興銀現(xiàn)金添利A
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全部同類基金>
1鵬揚現(xiàn)金通利貨幣B
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2鵬揚現(xiàn)金通利貨幣E
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4工銀薪金貨幣B
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5工銀薪金貨幣D
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6東吳增鑫寶貨幣B
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中銀瑞福浮動凈值型
7日年化 --

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1太平日日金貨幣B
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2信澳慧管家貨幣C
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5交銀貨幣D
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1信澳慧管家貨幣C
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3長城收益寶貨幣B
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近6月 0.77%

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5交銀貨幣B
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6交銀貨幣D
近6月 0.76%

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4中銀瑞福浮動凈值型
近6月 0.62%

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1長城收益寶貨幣B
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2長城收益寶貨幣C
近1年 1.65%

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3信澳慧管家貨幣C
近1年 1.64%

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4國泰瞬利貨幣D
近1年 1.64%

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5國泰瞬利貨幣ETFA
近1年 1.64%

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6華夏貨幣B
近1年 1.63%

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4中銀瑞福浮動凈值型
近1年 1.40%

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全部同類基金>
1大成慧成貨幣B
近2年 3.90%

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3長城收益寶貨幣B
近2年 3.80%

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4長城收益寶貨幣C
近2年 3.80%

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5國泰瞬利貨幣ETFA
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6國泰瞬利貨幣D
近2年 3.77%

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1興銀現(xiàn)金添利A
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近3年 6.25%

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3長城收益寶貨幣C
近3年 6.25%

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4國泰瞬利貨幣D
近3年 6.14%

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5興全天添益貨幣B
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6中信保誠智惠金貨幣C
近3年 6.13%

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5中銀瑞福浮動凈值型
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同公司旗下基金

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中銀基金

管理規(guī)模：7003.15億旗下基金：306只

中銀新財富混合A

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中銀新財富混合C

日漲幅0.81%

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中銀中證央企紅利50指

日漲幅0.65%

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中銀雙息回報混合A

日漲幅0.64%

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中銀雙息回報混合C

日漲幅0.64%

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中銀中證央企紅利50指

日漲幅0.64%

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中銀中證港股通高股息投

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截止:12-18 全部同公司旗下基金>

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基金名稱	關(guān)注度
南方天天利貨幣B	27人
中銀瑞福浮動凈值型貨幣C	37人
易方達消費行業(yè)股票	29人
招商中證白酒指數(shù)(LO	29人
銀河創(chuàng)新成長混合A	21人

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-03-21	每份派現(xiàn)金2.4240元
2021-01-26	每份派現(xiàn)金0.4113元
2020-11-23	每份派現(xiàn)金0.1637元
2020-10-26	每份派現(xiàn)金0.2592元
2020-09-16	每份派現(xiàn)金0.1480元
2020-08-18	每份派現(xiàn)金0.1430元
2020-07-17	每份派現(xiàn)金0.2270元
2020-05-21	每份派現(xiàn)金0.2740元
2020-03-19	每份派現(xiàn)金0.1863元
2020-02-21	每份派現(xiàn)金0.4840元
2019-12-17	每份派現(xiàn)金0.1760元

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