基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-16)

1.14070.00%
近1月：-0.13%
近1年：3.29%

累計(jì)凈值

1.2337
近3月：0.61%
近3年：12.55%

近6月：0.91%
成立來(lái)：24.40%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.28億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：康佳燕等
成 立 日：2019-07-23管 理 人：富安達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-16 1.1407 1.2337 0.00%
    12-15 1.1407 1.2337 -0.01%
    12-12 1.1408 1.2338 0.00%
    12-11 1.1408 1.2338 0.03%
    12-10 1.1405 1.2335 0.00%
    12-09 1.1405 1.2335 0.02%
    12-08 1.1403 1.2333 -0.02%
    12-05 1.1405 1.2335 -0.01%
    12-04 1.1406 1.2336 -0.08%
    12-03 1.1415 1.2345 0.00%
    12-02 1.1415 1.2345 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.13%
    0.61%
    0.91%
    3.07%
    3.29%
    9.53%
    12.55%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    1246 | 3215
    1794 | 3219
    242 | 3190
    270 | 3110
    50 | 2955
    56 | 2918
    65 | 2413
    245 | 2051
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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