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單位凈值 (2025-12-16)

1.00890.02%
近1月:-0.24%
近1年:-0.22%

累計凈值

1.0709
近3月:0.11%
近3年:--

近6月:-0.63%
成立來:7.07%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:0.04億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:康佳燕
成 立 日:2023-07-27管 理 人富安達基金基金評級
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0089 1.0709 0.02%
    12-15 1.0087 1.0707 -0.07%
    12-12 1.0094 1.0714 -0.08%
    12-11 1.0102 1.0722 0.07%
    12-10 1.0095 1.0715 0.06%
    12-09 1.0089 1.0709 0.07%
    12-08 1.0082 1.0702 -0.01%
    12-05 1.0083 1.0703 0.06%
    12-04 1.0077 1.0697 -0.16%
    12-03 1.0093 1.0713 -0.07%
    12-02 1.0100 1.0720 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.24%
    0.11%
    -0.63%
    -0.48%
    -0.22%
    6.01%
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    2036 | 3213
    2464 | 3217
    2580 | 3188
    2689 | 3108
    2642 | 2953
    2604 | 2916
    1132 | 2411
    -- | 2049
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    --

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