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單位凈值 (2025-12-16)

1.15110.01%
近1月：-0.13%
近1年：3.25%

累計凈值

1.2441
近3月：0.59%
近3年：12.25%

近6月：0.86%
成立來：18.14%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.40億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：康佳燕等
成 立 日：2021-06-15管 理 人：富安達基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.1511 1.2441 0.01%
    12-15 1.1510 1.2440 -0.02%
    12-12 1.1512 1.2442 0.01%
    12-11 1.1511 1.2441 0.03%
    12-10 1.1508 1.2438 0.00%
    12-09 1.1508 1.2438 0.02%
    12-08 1.1506 1.2436 -0.02%
    12-05 1.1508 1.2438 -0.02%
    12-04 1.1510 1.2440 -0.08%
    12-03 1.1519 1.2449 0.00%
    12-02 1.1519 1.2449 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.13%
    0.59%
    0.86%
    3.04%
    3.25%
    9.34%
    12.25%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    822 | 3213
    1792 | 3217
    270 | 3188
    308 | 3108
    54 | 2953
    59 | 2916
    72 | 2411
    302 | 2049
    四分位排名

    良好

    一般

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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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富安達基金

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